| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 15 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 268.009,00 | R$ 259.432,27 | R$ 259.432,27 | R$ 8.576,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Creche dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 16 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 22.438,00 | R$ 11.380,24 | R$ 11.380,24 | R$ 11.057,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Funeral dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 17 | 02/01/2017 | | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 49.080,49 | R$ 49.080,49 | R$ 50.919,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Indenização de Transporte dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 18 | 02/01/2017 | | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 282.182,00 | R$ 255.513,28 | R$ 255.513,28 | R$ 26.668,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de estagiários do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 19 | 02/01/2017 | | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.900,00 | R$ 653,52 | R$ 653,52 | R$ 1.246,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 20 | 02/01/2017 | | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.500,00 | R$ 1.093,42 | R$ 1.093,42 | R$ 406,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 21 | 02/01/2017 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 167.000,00 | R$ 142.527,11 | R$ 142.439,39 | R$ 24.472,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 22 | 02/01/2017 | | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 8.500,00 | R$ 7.029,24 | R$ 7.029,24 | R$ 1.470,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 23 | 02/01/2017 | | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.100,00 | R$ 709,25 | R$ 709,25 | R$ 390,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 24 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | BANDEIRANTE ENERGIA S. A. (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 24.000,00 | R$ 13.752,96 | R$ 13.752,96 | R$ 9.045,86 | R$ 1.201,18 |
| Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 25 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 1.900,00 | R$ 1.715,58 | R$ 1.715,58 | R$ 184,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 26 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 30.000,00 | R$ 17.163,01 | R$ 17.163,01 | R$ 12.836,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 27 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 12.500,00 | R$ 10.086,47 | R$ 10.086,47 | R$ 2.413,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 28 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 104.789,00 | R$ 69.814,99 | R$ 69.814,99 | R$ 32.074,78 | R$ 2.899,23 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 29 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20) | R$ 8.000,00 | R$ 4.224,03 | R$ 4.224,03 | R$ 3.775,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 30 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 667.000,00 | R$ 522.475,00 | R$ 522.475,00 | R$ 138.316,55 | R$ 6.208,45 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 31 | 02/01/2017 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. |
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| 32 | 02/01/2017 | | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.498.500,00 | R$ 1.498.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. |
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| 33 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. |
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| 34 | 02/01/2017 | 2543/2016 | Ordinário | Material De Expediente | NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90) | R$ 1.372,80 | R$ 1.372,80 | R$ 1.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, para acobertar despesas com aquisição de material de expediente, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 01/2017, ARP 12/2016. |
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