| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 35 | 02/01/2017 | 2548/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94) | R$ 17.948,40 | R$ 17.948,40 | R$ 17.948,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 06/2017, Ordem de Compra 46/2016. |
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| 36 | 02/01/2017 | 2552/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:05.291.541/0001-30) | R$ 4.165,00 | R$ 4.165,00 | R$ 4.165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 02/2017, Ordem de Compra 45/2016. |
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| 37 | 02/01/2017 | 2545/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16) | R$ 16.140,00 | R$ 16.140,00 | R$ 16.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 05/2017, Ordem de Compra 47/2016. |
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| 38 | 02/01/2017 | 2551/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | TERRAGIGA Informática Ltda – ME (CNPJ:09.025.333/0001-40) | R$ 12.330,00 | R$ 12.330,00 | R$ 12.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 04/2017, Ordem de Compra 48/2016. |
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| 39 | 02/01/2017 | 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 17.138,80 | R$ 17.138,80 | R$ 17.138,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de gêneros alimentícios, conforme PE 21/2016, Autorização de Compras 03/2017, Ordem de Compra 49/2016. |
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| 40 | 02/01/2017 | | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 300.000,00 | R$ 31.683,56 | R$ 31.683,56 | R$ 268.316,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017. |
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| 41 | 02/01/2017 | | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017. |
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| 42 | 02/01/2017 | | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 595,20 | R$ 595,20 | R$ 404,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017. |
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| 43 | 02/01/2017 | 3744/2016 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.047.410,00 | R$ 1.943.664,51 | R$ 1.943.664,51 | R$ 103.745,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017. |
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| 44 | 02/01/2017 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.443.850,08 | R$ 1.375.237,05 | R$ 1.375.237,05 | R$ 68.613,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08 |
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| 45 | 02/01/2017 | 2209/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 50.260,34 | R$ 40.002,24 | R$ 40.002,24 | R$ 10.258,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 90.995,58. Vigência cont |
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| 46 | 02/01/2017 | 2208/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 101.550,77 | R$ 82.426,96 | R$ 82.426,96 | R$ 19.123,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Sede. Valor total do contrato: R$ 177.894,19. Vigência contrat |
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| 47 | 02/01/2017 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.223,36 | R$ 14.223,30 | R$ 14.223,30 | R$ 0,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 27.994,74. Vigência c |
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| 48 | 02/01/2017 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.101,24 | R$ 13.221,63 | R$ 13.221,63 | R$ 0,00 | R$ 879,61 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 26.889,37. Vigência c |
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| 49 | 02/01/2017 | 2212/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.614,58 | R$ 13.174,83 | R$ 13.174,83 | R$ 439,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R$ 25.932,07. Vigência c |
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| 50 | 02/01/2017 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.456,47 | R$ 13.456,47 | R$ 13.456,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 26.486,22. Vigênc |
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| 51 | 02/01/2017 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.919,28 | R$ 13.919,27 | R$ 13.919,27 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R$ 27.396,61. Vigência co |
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| 52 | 02/01/2017 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.970,70 | R$ 13.970,70 | R$ 13.970,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 27.497,76. |
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| 53 | 02/01/2017 | 2216/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.309,88 | R$ 13.430,31 | R$ 13.430,31 | R$ 879,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R$ 27.299,85. Vigência c |
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| 54 | 02/01/2017 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.227,17 | R$ 13.347,59 | R$ 13.347,59 | R$ 879,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 27.137,13. Vigê |
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