| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 208 | 14/01/2016 | PA 3652/2015 | Ordinário | Dea - Diárias | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 01 diária + 25% de 01 diária, referente representação do Conselho em Audiência, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 01/12/15 a 02/12/15. |
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| 209 | 14/01/2016 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 14/01 a 15/01/16. |
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| 210 | 14/01/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 07/01 a 08/01/16. |
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| 211 | 14/01/2016 | PA 1137/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 11/01 a 13/01/16. |
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| 212 | 14/01/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 717,12 | R$ 717,12 | R$ 717,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo, referente ao ano de 2016. |
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| 203 | 13/01/2016 | 231/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 14/01/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016 |
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| 204 | 13/01/2016 | 241/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.500,00 | R$ 421,40 | R$ 421,40 | R$ 1.078,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016 |
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| 205 | 13/01/2016 | 192/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016 |
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| 206 | 13/01/2016 | 191/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016 |
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| 202 | 11/01/2016 | PA 3652 | Ordinário | Dea - Diárias | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 992,00 | R$ 992,00 | R$ 992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 03 diárias + 10% de 01 diária, referente participação em audiências de conciliação, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15. |
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| 201 | 08/01/2016 | 96/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 2.000,00 | R$ 428,87 | R$ 428,87 | R$ 1.571,13 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/01/2016 até 07/03/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 08/01/2016 A 07/03/2016 |
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| 194 | 06/01/2016 | 144/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.069,57 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 519,57 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 01/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 195 | 06/01/2016 | 148/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 633,28 | R$ 325,67 | R$ 325,67 | R$ 0,00 | R$ 307,61 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 02/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 196 | 06/01/2016 | PA 495 | Ordinário | Dea - Diárias | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente participação em reunião realizada na Sede, no período de 10/12 a 12/12/15. |
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| 197 | 06/01/2016 | 149/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.318,40 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 0,00 | R$ 640,40 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 03/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 198 | 06/01/2016 | 150/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.071,99 | R$ 1.071,99 | R$ 1.071,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 199 | 06/01/2016 | 152/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.162,77 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 564,77 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 05/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 200 | 06/01/2016 | 154/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.162,77 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 564,77 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 06/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 193 | 05/01/2016 | 275/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 500,00 | R$ 54,40 | R$ 54,40 | R$ 445,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/03/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 05/01/2016 A 04/03/2016 |
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| 1 | 04/01/2016 | | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 27.065.433,59 | R$ 26.559.945,73 | R$ 26.559.945,73 | R$ 505.487,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários Folha de Pagamento/2016. |
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