| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2 | 04/01/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.750.000,00 | R$ 2.750.000,00 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento/2016. |
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| 3 | 04/01/2016 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento/2016. |
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| 4 | 04/01/2016 | | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 42.900,00 | R$ 42.900,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com incentivo a qualificação da Folha de Pagamento/2016. |
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| 5 | 04/01/2016 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.831.403,05 | R$ 2.831.403,05 | R$ 2.831.403,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais da Folha de Pagamento/2016. |
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| 6 | 04/01/2016 | | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.925.965,88 | R$ 2.822.570,78 | R$ 2.822.570,78 | R$ 103.395,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento/2016. |
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| 7 | 04/01/2016 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 150.000,00 | R$ 142.557,64 | R$ 142.557,64 | R$ 7.442,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento/2016. |
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| 8 | 04/01/2016 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 943.801,02 | R$ 644.711,68 | R$ 644.711,68 | R$ 299.089,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono de ferais da Folha de Pagamento/2016. |
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| 9 | 04/01/2016 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.027.728,28 | R$ 2.929.370,72 | R$ 2.583.082,60 | R$ 98.357,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. |
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| 10 | 04/01/2016 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 8.782.985,59 | R$ 8.327.621,69 | R$ 7.671.740,44 | R$ 455.363,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016. |
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| 11 | 04/01/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 378.466,04 | R$ 365.458,73 | R$ 322.392,11 | R$ 13.007,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016. |
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| 12 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 279.840,00 | R$ 279.840,00 | R$ 279.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento/2016. |
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| 13 | 04/01/2016 | PA 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 454.688,64 | R$ 286.534,08 | R$ 286.534,08 | R$ 168.154,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do |
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| 14 | 04/01/2016 | | Estimativo | Diárias e Ajuda de Custo - Folha | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com diárias e ajuda de custo da Folha de Pagamento/2016. |
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| 15 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxilio funeral da Folha de Pagamento/2016. |
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| 16 | 04/01/2016 | | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 560.844,00 | R$ 533.640,15 | R$ 533.640,15 | R$ 27.203,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com estagiários da Folha de Pagamento/2016. |
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| 17 | 04/01/2016 | | Estimativo | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com remuneração serviços pessoais da Folha de Pagamento/2016. |
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| 18 | 04/01/2016 | | Estimativo | INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com remuneração INSS serviços pessoais da Folha de Pagamento/2016. |
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| 19 | 04/01/2016 | 3141/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de val |
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| 20 | 04/01/2016 | | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.324.507,04 | R$ 1.265.070,57 | R$ 1.265.070,57 | R$ 59.436,47 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R$ 2.128.672,08. Vigênc |
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| 21 | 04/01/2016 | 106074 | Global | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 59.602,72 | R$ 59.602,72 | R$ 59.602,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R$ |
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