| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 926 | 10/09/2014 | PA 3959 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 131,31 | R$ 131,31 | R$ 131,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Funcionamento (Parcela ùnica) referente ao ano de 2014. |
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| 927 | 10/09/2014 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 5,17 | R$ 5,17 | R$ 5,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de conta referente Agosto-2014. |
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| 947 | 10/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 500,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 322,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de undefined, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/11/2014. |
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| 910 | 09/09/2014 | | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 41.700,70 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 4.700,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 912 | 09/09/2014 | PA 1374 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, no período de 12/08 a 15/08/14. |
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| 913 | 09/09/2014 | PA 1374 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 9 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
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| 914 | 09/09/2014 | PA 3310 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSALVO ROZENDO DE SOUZA (CPF:214.501.962-68) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação no 3º CONATEN, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14. |
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| 915 | 09/09/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Inspeções, na cidade de Franca-SP, no período de 10/09 a 12/09/14. |
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| 916 | 09/09/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ, referente ISS nota fiscal 198 - J. A. Silva Construções e Montagens ME. |
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| 917 | 09/09/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias referente a Oficinas de Cálculo e Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São Carlos-SP, nos períodos de 11/09 a 12/09 e 17/09 a 18/09/14. |
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| 918 | 09/09/2014 | PA 2024 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 2.392,60 | R$ 2.392,60 | R$ 2.392,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 9/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 131/2014. Aquisição: (20) pç Coletor de Digitais, (15.000) pç Envelope tipo saco em papel kraft. |
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| 919 | 09/09/2014 | PA 2029 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 13.106,00 | R$ 13.106,00 | R$ 13.106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 9/2014, Ordem de Fornecimento nº 130/2014. Aquisição: (1500) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (150) pç Esponja dupla face (amarela/verde) para lavagem de louças; (100) pç Mexedor tipo espatula para café; (1 |
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| 920 | 09/09/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190049867278 |
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| 921 | 09/09/2014 | PA 3740' | Ordinário | Material Para Comunicações | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 7.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.760,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 021/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 132/2014. Aquisição: (50) Base discadora com fone de ouvido monauricular e microfone; (50) Headset (microfone e fone de ouvido). |
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| 922 | 09/09/2014 | PA 3741 | Ordinário | Material Para Comunicações | PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA. (CNPJ:65.414.476/0001-14) | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 21/2014, Ordem de Fornecimento nº 133/2014. Aquisição (50) Protetor auricular em courino. |
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| 929 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.993,47 | R$ 1.993,47 | R$ 6,53 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 929. |
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| 930 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 144,50 | R$ 144,50 | R$ 855,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/10/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 930. |
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| 949 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.000,00 | R$ 180,30 | R$ 180,30 | R$ 819,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014. |
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| 950 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 380,10 | R$ 380,10 | R$ 1.619,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/11/2014. |
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| 951 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 870,28 | R$ 870,28 | R$ 1.129,72 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014. |
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