| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 906 | 05/09/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (25%), referente Audiência de Instrução dos processos 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 24/09 a 25/09/14. |
|
| 907 | 05/09/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), sendo: 1/2 referente a complemento de pagamento efetuado em 16/08 incorretamente e 1 diária referente ROP 444 do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/08 a 21/08/14. |
|
| 908 | 05/09/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Setembro-14 |
|
| 904 | 04/09/2014 | PRCI 107164 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 51768/2013; MEMO 250/2013; Cotação Eletrônica 122/2013. Pregão Eletrônico 007/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 128/2014. Aqusição: (16) Toner Samsung 307 IMP ML-4510/5010/5015. |
|
| 905 | 04/09/2014 | PRCI 107164 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | AIDC TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:07.500.596/0001-38) | R$ 2.850,00 | R$ 2.849,88 | R$ 2.849,88 | R$ 0,12 | R$ 0,00 |
| Referente Cotação Eletrônica 5/2014, Pregão Eletrônico 007/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 0127/2014. Aquisição (20) Leitor de código de barras. |
|
| 923 | 04/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 500,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/11/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/11/2014 . EMPENHO 923. |
|
| 928 | 04/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/10/2014. EMPENHO 928. |
|
| 887 | 03/09/2014 | 104661/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 6.629,76 | R$ 6.629,76 | R$ 5.143,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inex 001/2013. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. Empenho ref. ao período de 05/09/2014 a 31/12/2014. |
|
| 888 | 03/09/2014 | PA 964 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição (01) uma Banheira com estrutura em aço com pintura em epóxi, tecido pvc e peças plásticas 93x77x52cm. |
|
| 889 | 03/09/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a Oficina de Dimensionamento, na cidade de Piracicaba, no período de 07/08 a 09/08/14. |
|
| 890 | 03/09/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, nas cidades de Itapetininga, no período 19/08 a 20/08, Registro, no período de 27/08 a 28/08, Tremembé, no período |
|
| 891 | 03/09/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Fiscalização e Reunião, na cidade de Registro, no período de 02/09 a 04/09/14. |
|
| 892 | 03/09/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14. |
|
| 893 | 03/09/2014 | PA 3869 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14. |
|
| 894 | 03/09/2014 | PA 3758 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1 Diária (100%), sendo: 1/2 referente Reunião no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 22/07/14 e 1/2 referente Reunião no COFEN, no dia 21/08/14. |
|
| 895 | 03/09/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 857,83 | R$ 857,83 | R$ 857,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS - Código de Pagamento 2909 - referente processo de Maria Tereza dos Reis |
|
| 896 | 03/09/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 27.519,23 | R$ 27.519,23 | R$ 27.519,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014 |
|
| 897 | 03/09/2014 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 35.749,71 | R$ 35.749,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 170, com a adição de contratação de 4 veículos do tipo 01. |
|
| 898 | 03/09/2014 | PRCI 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 52.281,57 | R$ 43.901,98 | R$ 43.901,98 | R$ 0,00 | R$ 8.379,59 |
| Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 242, com a adição de 1(um) motorista e previsão de Horas Extras. |
|
| 885 | 02/09/2014 | PRCI 90076 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 6.449,00 | R$ 6.444,32 | R$ 6.444,32 | R$ 4,68 | R$ 0,00 |
| Referente Sexto Termo Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 025/2009. Serviços de telefonia móvel através de plano corporativo com fornecimento de aparelhos sob forma de comodato. Valor total do Aditivo R$ 6.449 |
|