| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 494 | 29/04/2015 | 2332 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99) | R$ 800,00 | R$ 146,30 | R$ 146,30 | R$ 653,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°63 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 06/07/2015.EMPENHO 494. |
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| 495 | 29/04/2015 | 2233 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 64 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 495. |
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| 496 | 29/04/2015 | 2269 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49) | R$ 1.500,00 | R$ 231,30 | R$ 231,30 | R$ 1.268,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 65 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 496. |
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| 497 | 29/04/2015 | 2333 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°66 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 497. |
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| 498 | 29/04/2015 | 2292 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 67 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2015. EMPENHO 498. |
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| 499 | 29/04/2015 | 2246 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 300,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 213,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°68 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 499. |
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| 500 | 29/04/2015 | 2271 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 350,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°69 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 500. |
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| 490 | 27/04/2015 | PA 1977/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 13.322,10 | R$ 13.322,10 | R$ 13.322,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria |
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| 491 | 27/04/2015 | 2030/2014 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | LATINA COMERCIAL EIRELI - ME (CNPJ:12.626.885/0001-18) | R$ 3.470,00 | R$ 3.470,00 | R$ 3.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de manutenção (elétricos). PA nº. 679/2014. PE nº. 09/2014. OF nº. 31/2015. |
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| 487 | 24/04/2015 | PA 1397 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 91,91 | R$ 91,91 | R$ 91,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento referente ao ano de 2015. |
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| 488 | 24/04/2015 | 2091 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 500,00 | R$ 89,04 | R$ 89,04 | R$ 410,96 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°60 de 24/04/2015 até 22/06/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 02/07/2015.EMPENHO 488. |
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| 489 | 24/04/2015 | 2107 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 1.970,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°61 de 24/04/2015 até 22/06/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 02/07/2015.EMPENHO 489. |
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| 485 | 23/04/2015 | PA 2073 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 273,87 | R$ 273,87 | R$ 273,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxa de Viação, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015. |
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| 486 | 23/04/2015 | PA 2073 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4,52 | R$ 4,52 | R$ 4,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento ATMJ referente Taxa de Viação, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015. |
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| 481 | 22/04/2015 | 2029/2014 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 22.872,10 | R$ 22.872,10 | R$ 22.872,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza. PE Nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 28/2015. |
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| 482 | 22/04/2015 | 2239/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP (CNPJ:11.063.844/0001-06) | R$ 40.200,00 | R$ 40.200,00 | R$ 40.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/1 |
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| 483 | 22/04/2015 | 2241/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Ambiento Assessoria e Serviços Ltda (CNPJ:14.247.941/0001-39) | R$ 9.367,50 | R$ 9.367,50 | R$ 9.367,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ambiento Assessoria e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em análise, remoção de descarte de resíduos sólidos conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R$ 9.367,50. DL nº. 12/2015 |
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| 484 | 22/04/2015 | 2240/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição e Instalação de Gradis conforme para tanque de combustível Sede Coren/SP, conforme PA. 2069/2015. DL nº. 12/2015. |
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| 480 | 17/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 381,87 | R$ 381,87 | R$ 381,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Licença referente ao ano de 2015. |
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| 476 | 16/04/2015 | PA 72 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 1.052,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente empenho complementar 201 ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R$ 17.096,04 |
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