| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 245 | 05/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 04/04/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014 |
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| 246 | 05/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.999,83 | R$ 1.999,83 | R$ 0,17 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014 |
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| 211 | 04/02/2014 | PA 313 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 2.334,00 | R$ 2.334,00 | R$ 2.334,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 076/2013, aquisição (03) Central telefônica PABX. |
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| 212 | 04/02/2014 | PA 313 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 996,00 | R$ 996,00 | R$ 996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 0762013, Serviço de instalação e programação de central telefônica PABX - com fornecimento de materiais na Subseção de Guarulhos. Vigência de 03/02/2014 à 03/05/2014. |
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| 213 | 04/02/2014 | PA 313 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 498,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 0762013, Serviço de instalação e programação de central telefônica PABX - com fornecimento de materiais no NAPE Santo Amaro. Vigência de 03/02/2014 à 03/05/2014. |
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| 214 | 04/02/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 446,75 | R$ 446,75 | R$ 446,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente Taxa de Fiscalização de atividade-2014. |
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| 215 | 04/02/2014 | PA 524 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 01 e 1/2 ref. palestra sobre Sistematização da Assist. de Enfermagem, na cidade de Ilhabela, no período de 21/01 a 22/01/14 e 01 e 1/2 ref. inspeção nas unidades ESF, |
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| 216 | 04/02/2014 | PA 110421 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 11.500,00 | R$ 11.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. |
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| 217 | 04/02/2014 | PA 069 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 14.483,04 | R$ 14.015,87 | R$ 12.741,70 | R$ 0,00 | R$ 467,17 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. |
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| 218 | 04/02/2014 | PA 070 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 10.372,12 | R$ 10.037,50 | R$ 9.125,00 | R$ 0,00 | R$ 334,62 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. |
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| 222 | 04/02/2014 | PA 071 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 13.542,11 | R$ 12.915,87 | R$ 11.741,70 | R$ 0,00 | R$ 626,24 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. |
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| 225 | 04/02/2014 | PA 072 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 15.619,78 | R$ 15.115,87 | R$ 13.741,70 | R$ 0,00 | R$ 503,91 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. |
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| 226 | 04/02/2014 | PA 073 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 14.532,00 | R$ 13.860,00 | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 672,00 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marilia do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. |
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| 227 | 04/02/2014 | PA 074 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 17.144,71 | R$ 16.591,63 | R$ 15.083,30 | R$ 0,00 | R$ 553,08 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. |
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| 228 | 04/02/2014 | PA 075 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 16.197,50 | R$ 15.675,00 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 522,50 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. |
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| 229 | 04/02/2014 | PA 076 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 12.441,70 | R$ 12.441,70 | R$ 9.953,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. |
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| 230 | 04/02/2014 | PA 077 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 10.010,00 | R$ 10.010,00 | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. |
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| 210 | 03/02/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.546,56 | R$ 1.546,56 | R$ 1.546,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0039578-40.2012.4.03.6301 - Denise Espiridião S. Lago |
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| 202 | 30/01/2014 | PRCI 106846 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | R$ 549,50 | R$ 549,50 | R$ 549,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 037/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 015/2014, aquisição (5000) Cartaz A3 4X0. |
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| 16 | 30/01/2014 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:79.080.131/0001-86) | R$ 493.204,59 | R$ 378.652,32 | R$ 378.652,32 | R$ 114.552,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BONUS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. (Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013) |
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