| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1242 | 23/12/2015 | | Ordinário | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 63.030,66 | R$ 63.030,66 | R$ 63.030,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de encargos de Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP 2015. |
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| 1243 | 23/12/2015 | | Ordinário | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 6.124,94 | R$ 6.124,94 | R$ 6.124,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de INSS Cooperativas 2015. |
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| 1244 | 23/12/2015 | 102482 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 255.286,58 | R$ 147.620,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107.666,00 |
| Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência |
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| 1245 | 23/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 279,03 | R$ 279,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 1187 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. |
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| 1246 | 23/12/2015 | 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 41.985,41 | R$ 41.985,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao Empenho nº 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Alimentação aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015 |
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| 1247 | 23/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1154, conforme recomendação de fls 481v. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - PA 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Prestação de serviços de organização de eventos para 30/11/2015. |
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| 1248 | 23/12/2015 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 900.000,00 | R$ 752.424,40 | R$ 746.390,21 | R$ 147.575,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). |
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| 1249 | 23/12/2015 | 106074 | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 150.659,43 | R$ 150.659,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R$ 2.128.672,08. Vigênc |
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| 1250 | 23/12/2015 | 102586/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 13,83 | R$ 13,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. |
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| 1251 | 23/12/2015 | | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de São Jose do Rio Preto. Vigência do contrato de 27/11/2015 |
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| 1252 | 23/12/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília d |
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| 1253 | 23/12/2015 | PA 102586/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 28,43 | R$ 28,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016, complemento empenho 396. |
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| 1254 | 23/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo |
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| 1255 | 23/12/2015 | 1977/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 1.593,07 | R$ 1.593,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da |
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| 1256 | 23/12/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 534,58 | R$ 534,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previs |
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| 1257 | 23/12/2015 | | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.065.355,20 | R$ 1.065.355,20 | R$ 1.065.355,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários Folha de Pagamento/2015. |
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| 1258 | 23/12/2015 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 196.673,99 | R$ 196.673,99 | R$ 196.673,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Férias/2015. |
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| 1259 | 23/12/2015 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 59.320,26 | R$ 59.320,26 | R$ 59.320,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento/2015. |
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| 1260 | 23/12/2015 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 189.666,57 | R$ 189.666,57 | R$ 189.666,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS parte Patronal Folha de Pagamento/2015. |
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| 1261 | 23/12/2015 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 7.515,69 | R$ 7.515,69 | R$ 7.515,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PASEP Folha de Pagamento/2015. |
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