| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 729 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 EMPENHO 729 |
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| 735 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 31/07/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 11/08/2014 EMPENHO 735 |
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| 736 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22/07/2014. EMPENHO 736 |
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| 737 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 EMPENHO 737. |
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| 738 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/07/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 29/07/2014 EMPENHO 738 |
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| 591 | 02/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 69,17 | R$ 69,17 | R$ 69,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente NF 538 - Channel Locações e Eventos Ltda. |
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| 592 | 02/06/2014 | PA 652 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME (CNPJ:05.356.254/0001-60) | R$ 14.438,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.438,50 | R$ 0,00 |
| Referente ao processo de Dispensa de Licitação 013/2014, Contrato 014/2014. Contratação de empresa para serviços de adequação, com fornecimento e mão de obra, da subseção de Santo André do Coren-SP. |
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| 593 | 02/06/2014 | PA 1061 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 diária (10%), referente Palestra na FIB, na cidade de Bauru, no período de 20/05 a 21/05/14. |
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| 594 | 02/06/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Audiência Pública, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/05 a 21/05/14. |
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| 590 | 30/05/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 11.960,46 | R$ 11.960,46 | R$ 11.960,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo Nº 0001795.64.2011.5.15.0082 - Flávia Mesquita Cardozo. |
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| 710 | 29/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 606,45 | R$ 606,45 | R$ 1.393,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 28/07/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 07/08/2014. |
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| 572 | 28/05/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 diária (100%): sendo 1/2 diária referente participação em Plenária do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no dia 24/04/14 e 1 e 1/2 diária referente participação em Ato na Esplanada dos Ministérios, na |
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| 573 | 28/05/2014 | PA 61 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento à PAD's da Fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/05 a 20/05/14 . |
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| 574 | 28/05/2014 | PRCI 104372 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 105.000,00 | R$ 104.797,85 | R$ 104.797,85 | R$ 0,00 | R$ 202,15 |
| Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. |
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| 571 | 27/05/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 401,05 | R$ 401,05 | R$ 401,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 102594/2013, Pregão Eletrônico SRP 033/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.103/2014. Aquisição; (34) pç Carimbo auto entintado 18x47mm; (03) pç Carimbo auto entintado 40x60mm; (02) pç Carimbo auto entintado tipo datador. |
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| 562 | 26/05/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 103.352,00 | R$ 100.200,00 | R$ 100.200,00 | R$ 3.152,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 565 | 26/05/2014 | PA 2238 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Curso de Atualização em Central de Materiais, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 13/05 a 14/05/14. |
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| 569 | 26/05/2014 | PRCI 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 6.468,19 | R$ 6.468,19 | R$ 6.468,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente valor complementar a Nota de Empenho nº 81 de 13/01/2014, para atender a clausula 8ª REAJUSTE do Contrato com vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014. |
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| 555 | 23/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 15.266,95 | R$ 15.266,95 | R$ 15.266,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 08, Ordem de Fornecimento nº OF 092/2014. Aquisição: (100) pç Apontador de lápis metal; (20) pç Bobina p/máquina de calcular 57x30; (100) pç Borracha cor branca; (100) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x |
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| 556 | 23/05/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente participação em Palestra na Semana da Enfermagem, na cidade de Divinolândia, no período de 13/05 a 14/05/14. |
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