| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 23 | 02/01/2017 | | Estimativo | Com Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 82.000,00 | R$ 74.687,04 | R$ 74.687,04 | R$ 0,00 | R$ 7.312,96 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para cobrir Com Cobranças bancárias exercício 2017. |
|
| 24 | 02/01/2017 | | Estimativo | Tarifas | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.000,00 | R$ 2.317,60 | R$ 2.317,60 | R$ 0,00 | R$ 2.682,40 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para cobrir tarifas bancária exercício 2017. |
|
| 25 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 3.500,00 | R$ 1.180,06 | R$ 1.070,54 | R$ 500,00 | R$ 1.819,94 |
| Valor empenhado a ESCELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES NO EXERCÍCIO DE 2017. |
|
| 26 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | ESCELSA S.A. | R$ 46.500,00 | R$ 26.576,27 | R$ 26.330,53 | R$ 0,00 | R$ 19.923,73 |
| Valor empenhado a ESCELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E SUBSEÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES E SÃO MATEUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
|
| 27 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | SETPES | R$ 17.000,00 | R$ 13.116,70 | R$ 13.116,70 | R$ 0,00 | R$ 3.883,30 |
| Valor empenhado a SETPES, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EMPREGADOS DA SEDE COREN-ES EXERC. 2017. |
|
| 28 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 22.000,00 | R$ 17.597,50 | R$ 17.597,50 | R$ 0,00 | R$ 4.402,50 |
| Valor empenhado a GVBUS, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA EMPREGADOS DA SEDE COREN-ES EXERCÍCIO 2017. |
|
| 29 | 02/01/2017 | | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 236.000,00 | R$ 139.648,96 | R$ 139.648,96 | R$ 96.351,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS COREN-ES EXERCÍCIO 2017. |
|
| 30 | 02/01/2017 | | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 50.000,00 | R$ 27.796,05 | R$ 27.796,05 | R$ 22.203,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA EMPREGADOS COREN-ES EXERCÍCIO 2017. |
|
| 31 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | WAGNNER GUIMARÃES CABRAL | R$ 10.000,00 | R$ 2.711,32 | R$ 2.711,32 | R$ 0,00 | R$ 7.288,68 |
| Valor empenhado a WAGNNER GUIMARÃES CABRAL, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO PARA EXERCÍCIO 2017. . |
|
| 32 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 4.260,52 | R$ 4.260,52 | R$ 0,00 | R$ 1.739,48 |
| Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, Indenização de Transporte Urbano para Exercício 2017 |
|
| 33 | 02/01/2017 | | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 30.000,00 | R$ 19.304,07 | R$ 19.304,07 | R$ 10.695,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA DE CARTÕES DE GASOLINA DOS AUTOMÓVEIS E EMPREGADOS DO COREN-ES EM 2017. |
|
| 38 | 02/01/2017 | PAD 049/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 2.221,72 | R$ 2.221,72 | R$ 2.221,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, REF AO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA 1.103 ED AMES. PRO-RATA 4 MESES PARA EXERCÍCIO 2017. CONTRATO DE 01/05/2016 A 30/04/2017. |
|
| 192 | 02/01/2017 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 30.000,00 | R$ 17.860,93 | R$ 16.338,76 | R$ 12.139,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTAS OI SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
|
| 202 | 02/01/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 21.434,57 | R$ 9.647,75 | R$ 9.647,75 | R$ 0,00 | R$ 11.786,82 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, SALDO PRO RATA 7 MESES. Contrato nº 035/2016, Pregão Eletrônico nº 016/2016, no valor de R$ 44.788,00. |
|
| 203 | 02/01/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 4.438,62 | R$ 3.980,50 | R$ 3.980,50 | R$ 458,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, SALDO PRO RATA 7 MESES. Contrato nº 035/2016, Pregão Eletrônico nº 016/2016, no valor de R$ 44.788,00. |
|
| 204 | 02/01/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Colaboradores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 3.057,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.057,93 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, SALDO PRO RATA 7 MESES. Contrato nº 035/2016, Pregão Eletrônico nº 016/2016, no valor de R$ 44.788,00. |
|
| 214 | 02/01/2017 | PAD 582/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 130.768,90 | R$ 26.235,60 | R$ 26.235,60 | R$ 0,00 | R$ 104.533,30 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, PRÓ RATA 8 MESES. |
|
| 1252 | 31/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | WAGNNER GUIMARÃES CABRAL | R$ 489,28 | R$ 489,28 | R$ 489,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNNER GUIMARÃES CABRAL, REF A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 12/2016. |
|
| 1227 | 30/12/2016 | | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE, CONVÊNIO BOLSA ESTÁGIO 12/2016. |
|
| 1229 | 30/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 05 CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA SESSÃO DE DESAGRAVO PÚBLICO REALIZADO DIA 20/12/20016 |
|