| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 9 | 02/01/2017 | PAD 240/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 5.645,76 | R$ 5.643,96 | R$ 5.643,96 | R$ 0,00 | R$ 1,80 |
| Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, REF A SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL NA CIDADE DE COLATINA/ES. VIGÊNCIA DE 01/09/2016 A 31/08/2017. SALDO PRO RATA DE 8 MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 10 | 02/01/2017 | PAD 1521/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 9.559,80 | R$ 8.603,82 | R$ 7.647,84 | R$ 0,00 | R$ 955,98 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS AMBOSS, REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. SALDO PRO RATA 10 MESES PARA O EXERCÍCIO 2017, INÍCIO DO CONTRATO 01/11/2016 À 31/10/2017. |
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| 11 | 02/01/2017 | PAD 712/2016. | Global | Locação De Bens Imóveis | ALAIR JOSE GIURIATO | R$ 6.000,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a ALAIR JOSE GIURIATO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DA SUBSEÇÃO DO COREN/ES NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES . SALDO PRO RATA DE 08 MESES EXERCÍCIO 2017. VIGÊNCIA 19/09/2016 A 18/09/2017. |
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| 12 | 02/01/2017 | PAD 2685/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 36.300,00 | R$ 29.700,00 | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, LOCAÇÃO SALAS 1.003, 1.004 E 1.005 ED AMES E TRÊS GARAGENS. PRÓ RATA 1 MESES NO EXERCÍCIO 2017. VIGÊNCIA 12/12/2016 A 11/12/2017. |
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| 13 | 02/01/2017 | PAD 153/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | SAESA DO BRASIL LTDA | R$ 3.587,40 | R$ 3.587,40 | R$ 3.587,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAESA DO BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. PRO RATA 5 MESES PARA EXERCÍCIO 2017. INÍCIO 09/06/2016 A 08/06/2017. |
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| 14 | 02/01/2017 | PAD 190/2012 | Global | Serviços De Contabilidade E Auditoria | RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP | R$ 16.361,13 | R$ 16.361,13 | R$ 16.361,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP, REF A QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL PELO SERVIÇOS CONTÁBEIS. PRO RATA 3 MESES EXERCÍCIO 2017. VIGÊNCIA 21/03/2016 A 20/03/2017. |
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| 15 | 02/01/2017 | PAD 1561/2015 | Global | Serviços De Internet | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME | R$ 232,25 | R$ 232,25 | R$ 232,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE E-MAIL MARKETING. SALDO PRO RATA 01 MES PARA EXERCÍCIO 2017. |
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| 16 | 02/01/2017 | PAD 017/2013 | Global | Locação De Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.535,08 | R$ 3.535,08 | R$ 3.535,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Ref a terceiro termo aditivo de contrato de serviço do INCORPWARE, PRO RATA 02 MESES PARA EXERCÍCIO 2017. VIGÊNCIA 01/03/2016 A 28/02/2017. |
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| 17 | 02/01/2017 | PAD 1644/2012 | Global | Locação De Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.778,88 | R$ 3.778,88 | R$ 3.778,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Ref terceiro termo aditivo de contrato de serviço de suporte tecnológico - incorpnet 24H. saldo contratual pro rata 02 meses ano 2017. |
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| 18 | 02/01/2017 | PAD 109/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO LTDA - EPP | R$ 1.035,84 | R$ 258,96 | R$ 258,96 | R$ 776,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO LTDA - EPP, , REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO COREN/ES. REF A CONTRATO Nº 05/2016 LOTE 02. |
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| 19 | 02/01/2017 | PAD 109/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO LTDA - EPP | R$ 11.172,36 | R$ 2.793,09 | R$ 2.793,09 | R$ 8.379,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO LTDA - EPP, REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO COREN/ES. REF A CONTRATO Nº 04/2016 LOTE 01. |
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| 20 | 02/01/2017 | PAD 1290/2015 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP | R$ 6.055,26 | R$ 274,90 | R$ 274,90 | R$ 0,00 | R$ 5.780,36 |
| Valor empenhado a SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP, Contratação de empresa especializada para elaboração dos manuais de PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais E PCMSO - Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional do COREN-ES. SALDO |
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| 21 | 02/01/2017 | PAD 002/2016 | Global | Material De Expediente | C J M Utilidades LTDA-ME | R$ 3.410,37 | R$ 3.410,37 | R$ 3.410,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C J M Utilidades LTDA-ME, Aquisição de material de expediente para o exercício de 2016. Contrato de 10 meses e a entrega fracionada em três etapas trimestrais a contar da assinatura em 02/05/2016. Saldo restante para o exercício de 2017 |
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| 22 | 02/01/2017 | PAD 0595/2013 | Global | Locação De Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 31.778,28 | R$ 21.185,52 | R$ 18.537,33 | R$ 0,00 | R$ 10.592,76 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISCONT.NET, SISPAT E SIALM. SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGÊNCIA 01/01/2017 A 31/12/2017. |
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| 23 | 02/01/2017 | | Estimativo | Com Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 82.000,00 | R$ 74.687,04 | R$ 74.687,04 | R$ 0,00 | R$ 7.312,96 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para cobrir Com Cobranças bancárias exercício 2017. |
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| 24 | 02/01/2017 | | Estimativo | Tarifas | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.000,00 | R$ 2.317,60 | R$ 2.317,60 | R$ 0,00 | R$ 2.682,40 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para cobrir tarifas bancária exercício 2017. |
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| 25 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 3.500,00 | R$ 1.180,06 | R$ 1.070,54 | R$ 500,00 | R$ 1.819,94 |
| Valor empenhado a ESCELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 26 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | ESCELSA S.A. | R$ 46.500,00 | R$ 26.576,27 | R$ 26.330,53 | R$ 0,00 | R$ 19.923,73 |
| Valor empenhado a ESCELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E SUBSEÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES E SÃO MATEUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 27 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | SETPES | R$ 17.000,00 | R$ 13.116,70 | R$ 13.116,70 | R$ 0,00 | R$ 3.883,30 |
| Valor empenhado a SETPES, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EMPREGADOS DA SEDE COREN-ES EXERC. 2017. |
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| 28 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 22.000,00 | R$ 17.597,50 | R$ 17.597,50 | R$ 0,00 | R$ 4.402,50 |
| Valor empenhado a GVBUS, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA EMPREGADOS DA SEDE COREN-ES EXERCÍCIO 2017. |
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