| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 9 | 02/01/2014 | PAD S/N 2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81187-2599) Anexo, em Dezembro/2013. |
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| 10 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 294,95 | R$ 294,95 | R$ 294,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet Sede, Anexo e Subseções, período de apuração 02/12/2013 a 01/01/2014. |
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| 11 | 02/01/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 479,36 | R$ 479,36 | R$ 479,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81186-5307) Caruaru, em Dezembro/2013. |
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| 12 | 02/01/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 354,86 | R$ 354,86 | R$ 354,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87185-3571) Garanhus, em Dezembro/2013. |
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| 13 | 02/01/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 234,51 | R$ 234,51 | R$ 234,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81186-1541) Limoeiro, em Dezembro/2013. |
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| 14 | 02/01/2014 | PAD Nº122/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 7.420,00 | R$ 7.420,00 | R$ 7.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a locação de sala adicional para subseção Petrolina-PE, período Janeiro a Outubro 2014 (R$735,00) + valor retroativo referente a Novembro e Dezembro de 2013 (R$35,00+R$35,00) relativo ao reajuste não repassado anteriormente. |
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| 15 | 02/01/2014 | PAD nº 130/2012 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | LUCIA DE HOLANDA ALMEIDA | R$ 56.596,32 | R$ 52.096,32 | R$ 52.096,32 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA DE HOLANDA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ LOTADO O ANEXO DO COREN-PE. REF. JAN/14 À DEZ/14. |
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| 16 | 02/01/2014 | PAD Nº 007/2011 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 11.251,56 | R$ 11.251,56 | R$ 11.251,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ LOTADO A SUBSEÇÃO DE SERRA TALHADA DO COREN-PE. REF. JAN/14 À DEZ/14. |
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| 17 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 103,24 | R$ 103,24 | R$ 103,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. multas e juros s/Complementos de Pagamento efetuado a menor relativo a INSS s/ NF 194 RIMA SEGURANÇA LTDA, Competência 11/2013 (Vlr. Princ. Compl. R$1.302,00 + multas e juros R$103,24 = R$1.405,24) |
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| 18 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 14,87 | R$ 14,87 | R$ 14,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. multas e juros s/Complementos de Pagamento efetuado a menor relativo a INSS s/ NF 1042 A & D SOLUÇÕES, Competência 11/2013 (Vlr. Princ. Compl. R$187,67 + multas e juros R$14,87 = R$202,54) |
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| 19 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 55,47 | R$ 55,47 | R$ 55,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. multas e juros s/Complementos de Pagamento efetuado a menor relativo a INSS s/ NF 2774, Competência 11/2013 (Vlr. Princ. Compl. R$699,69 + multas e juros R$55,47 = R$755,16) |
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| 20 | 02/01/2014 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 197.000,00 | R$ 191.132,87 | R$ 191.132,87 | R$ 5.867,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. tarifas bancárias diversas e de cobrança. |
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| 21 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 251,68 | R$ 251,68 | R$ 251,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de despesa bancarias diversas em 2014. |
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