| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 32 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Férias | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 1.000.000,00 | R$ 552.854,36 | R$ 552.854,36 | R$ 0,00 | R$ 447.145,64 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 33 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | 13. Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 950.000,00 | R$ 521.320,32 | R$ 521.320,32 | R$ 0,00 | R$ 428.679,68 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 34 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 150.000,00 | R$ 62.806,49 | R$ 62.806,49 | R$ 0,00 | R$ 87.193,51 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 35 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 250.000,00 | R$ 193.563,89 | R$ 193.563,89 | R$ 0,00 | R$ 56.436,11 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 36 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.486.335,58 | R$ 1.486.335,58 | R$ 0,00 | R$ 1.013.664,42 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 37 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 200.000,00 | R$ 69.475,27 | R$ 69.475,27 | R$ 0,00 | R$ 130.524,73 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 38 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | FGTS | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 900.000,00 | R$ 564.662,48 | R$ 564.662,48 | R$ 0,00 | R$ 335.337,52 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 39 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 70.000,00 | R$ 22.689,29 | R$ 22.689,29 | R$ 0,00 | R$ 47.310,71 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 40 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Horas Extras | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 60.000,00 | R$ 23.380,86 | R$ 23.380,86 | R$ 0,00 | R$ 36.619,14 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 41 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 250.000,00 | R$ 75.281,68 | R$ 75.281,68 | R$ 0,00 | R$ 174.718,32 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
|
| 42 | 03/01/2022 | 1020/2017 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 38.954,97 | R$ 21.178,30 | R$ 21.178,30 | R$ 17.776,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa prestadora de serviços de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 02/2018 às fls. 559-561, Formulário de Despesas às fls. 645, Despacho nº 561/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 648 e autorização da Presidência às fls. 650.
Vigência do contrato: 01/03/2021 a 01/03/2022
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 153.783,07
Valor estimado para 02 meses e 01 dia do mês de março/2022: R$ 38.954,97
- Caixa box custodiada: R$ 0,75 mensais
- Caixa movimentada: R$ 2,00
- Caixa movimentada urgente: R$ 4,00
- Caixa / documento transportada: R$ 3,50
- Caixa / documento transportada urgente: R$ 6,00
- Pinçagem / reinserção: R$ 4,00
- Pinçagem / reinserção urgente: R$ 8,00
- Imagem digitalizada: R$ 0,20
- Registro de planilhamento digitado: R$ 0,16
Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25
|
|
| 43 | 03/01/2022 | 824/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.009,65 | R$ 1.009,65 | R$ 1.009,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando ATA nº 09/2021 às fls. 262-266, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 359, Despacho n° 611/2021 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 361 e autorização da Presidência às fls. 363.
Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022
Valor total da ATA: R$ 7.620,00
- 159 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 6,35 / Valor total: R$ 1.009,65 |
|
| 44 | 03/01/2022 | 793/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 38.783,33 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 30.283,33 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Formulário de Despesas às fls. 389, Despacho nº 589/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 391 e autorização da Presidência às fls. 393.
Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022
Valor total do Contrato: R$ 161.773,38
- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de bateria e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos
Valor mensal: R$ 8.500,00
Valor para 01 mês e 01 dia de fevereiro/2022: R$ 8.783,33
- Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, serviços elétricos devem ser efetuados somente no que tange aos circuitos elétricos diretamente ligados nos equipamentos, vinculadas nas instalações dos nobreaks do Datacenter, o serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor por serviço: R$ 5.000,00
Valor para até 06 (seis) serviços: R$ 30.000,00
|
|
| 45 | 03/01/2022 | 793/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 4.962,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.962,23 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Formulário de Despesas às fls. 389, Despacho nº 589/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 391 e autorização da Presidência às fls. 393.
Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022
Valor total do Contrato: R$ 161.773,38
Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor unitário por locação: R$ 4.962,23
Valor para 01 locação: R$ 4.962,23
|
|
| 46 | 03/01/2022 | 1368/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 13.500,00 | R$ 1.266,30 | R$ 1.262,80 | R$ 0,00 | R$ 12.233,70 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 808, Despacho nº 657/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 810 e autorização da Presidência às fls. 812.
Vigência do contrato: 22/11/2021 a 22/11/2022.
Valor total estimado do contrato: R$20.000,00
Valor estimado para o exercício de 2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 13.500,00 |
|
| 47 | 03/01/2022 | 240/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ELLEN CHRISTIAN DU ROCHER ROCHA | R$ 150,48 | R$ 150,48 | R$ 150,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN CHRISTIAN DU ROCHER ROCHA, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 240/2022 e autorização da Presidência às fls 17. |
|
| 48 | 03/01/2022 | 600/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 5.855,03 | R$ 4.503,87 | R$ 4.503,87 | R$ 0,00 | R$ 1.351,16 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020 às fls. 244-245, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 259, Despacho nº 620/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 260 e autorização da Presidência às fls. 262
Vigência do contrato: 20/09/2021 a 20/09/2022
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R$ 8.106,96
Valor mensal: R$ 675,58
Valor para 08 meses e 20 dias de setembro/2022: R$ 5.855,03 |
|
| 49 | 03/01/2022 | 730/2015 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 4.384,43 | R$ 2.833,91 | R$ 2.833,91 | R$ 1.550,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários de nível superior para o COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 06/2017 às fls. 780-781, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 815, Despacho nº 609/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 816 e autorização da Presidência às fls. 818.
Vigência do contrato: 03/05/2021 a 03/05/2022
Valor do 4º termo aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2017: R$ 12.832,48
Valor mensal unitário: R$ 53,47
Valor mensal para 20 estagiários: R$ 1.069,37
Valor para 4 meses e 03 dias de maio/2022: R$ 4.384,43
|
|
| 50 | 03/01/2022 | 662/2017 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 5.926,10 | R$ 1.475,67 | R$ 1.475,67 | R$ 0,00 | R$ 4.450,43 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 20/2017 às fls. 483-484, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 496, Despacho nº 630/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497 e autorização da Presidência às fls. 499.
Vigência do contrato: 13/09/2021 a 13/09/2022
Valor do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2017: R$ 8.432,40
Valor unitário por cada estagiário: R$ 70,27
Valor mensal para 10 estagiários: R$ 702,70
Valor para 08 meses e 13 dias de setembro/2022: R$ 5.926,10 |
|
| 51 | 03/01/2022 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 25.942,68 | R$ 12.811,71 | R$ 12.811,71 | R$ 0,00 | R$ 13.130,97 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando 3° Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 438-440, Formulário de Despesas às fls. 447, Despacho nº 632/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 448 e autorização da Presidência às fls. 450.
Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022
Valor total do contrato: R$ 58.265,75
Valor unitário: R$ 206,55
Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R$ 2.478,60
Valor para 10 meses e 14 dias de novembro/2022: R$ 25.942,68 |
|