| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3 | 02/01/2019 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 8.383,24 | R$ 2.584,31 | R$ 2.584,31 | R$ 0,00 | R$ 5.798,93 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215.
Valor do condomínio: R$ 7.383,24 (R$ 615,27 mensal - 12 meses).
Valor para cotas extras: R$ 1.000,00
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| 4 | 02/01/2019 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.257,60 | R$ 1.694,40 | R$ 1.389,60 | R$ 0,00 | R$ 2.563,20 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215.
Valor do condomínio: R$ 3.657,60 (R$ 304,80 mensal - 12 meses).
Valor para cotas extras: R$ 600,00
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| 5 | 02/01/2019 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 13.660,24 | R$ 6.091,85 | R$ 5.063,93 | R$ 0,00 | R$ 7.568,39 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215.
Valor do condomínio: R$ 12.660,24 (R$ 1.055,02 mensal - 12 meses)
Valor para cotas extras: R$ 1.000,00
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| 6 | 02/01/2019 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 7.058,14 | R$ 4.847,43 | R$ 4.847,43 | R$ 0,00 | R$ 2.210,71 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas referentes a aluguel e condomínio do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando 5º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 396-398, Despacho nº 1937/2018 do Departamento Financeiro às fls. 416 e autorização da Presidência às fls. 417.
Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019
Aluguel: R$ 4.696,33 (R$ 730,00 mensal - 06 meses e 13 dias);
Condomínio (estimado): R$ 2.361,81 (R$ 367,12 mensal - 06 meses e 13 dias). |
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| 7 | 02/01/2019 | 818/2014 | Estimativo | IPTU e Encargos | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 489,86 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 99,74 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando 5º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 396-398, Despacho nº 1937/2018 do Departamento Financeiro às fls. 416 e autorização da Presidência às fls. 417.
Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019
IPTU (estimado): R$ 489,86 (R$ 69,98 mensal - 07 meses).
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| 8 | 02/01/2019 | 390/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 77.285,80 | R$ 33.300,14 | R$ 33.300,14 | R$ 0,00 | R$ 43.985,66 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Contrato de Cessão de Uso às fls. 58-61, Despacho nº 1946/2018 do Departamento Financeiro às fls. 205 e autorização da Presidência às fls. 206.
Vigência da cessão: 06/07/2016 a 06/07/2021
Valor do condomínio das salas 601 e 602: R$ 46.405,20 (R$ 1.933,55 mensal cada sala - 12 meses);
Valor do condomínio da sala 1001: R$ 23.880,60 (R$ 1.990,05 mensal - 12 meses);
Valor para cotas extras: R$ 7.000,00.
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| 9 | 02/01/2019 | 1455/2015 | Estimativo | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 217.086,40 | R$ 93.482,72 | R$ 93.482,72 | R$ 0,00 | R$ 123.603,68 |
| Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA para fazer face às despesas com condomínio dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando manifestação do fiscal às fls. 116, Despacho nº 1955/2018 do Departamento Financeiro às fls. 117 e autorização da Presidência às fls. 118.
Valor do condomínio: R$ 17.257,20 (R$ 4.314,30 mensal cada andar - 12 meses);
Valor anual dos 04 andares: R$ 207.086,40;
Valor para cotas extras: R$ 10.000,00.
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| 10 | 02/01/2019 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 14.944,60 | R$ 7.510,48 | R$ 7.510,48 | R$ 0,00 | R$ 7.434,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio e taxas decorrentes da locação do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 644, Despacho nº 1941/2018 do Departamento Financeiro às fls. 645 e autorização da Presidência às fls. 646.
Vigência do contrato: 01/12/2018 a 30/11/2019
Aluguel: R$ 9.282,79 (R$ 843,89 mensal - 11 meses);
Condomínio: R$ 5.166,81 (R$ 469,71 mensal - 11 meses);
Taxas: R$ 495,00 (R$ 45,00 mensal - 11 meses). |
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| 11 | 02/01/2019 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 5.164,89 | R$ 5.025,00 | R$ 4.014,00 | R$ 0,00 | R$ 139,77 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio e taxas bancárias decorrentes da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 211, Despacho nº 1942/2018 do Departamento Financeiro às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 213.
Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019
Aluguel: R$ 3.575,89 (R$ 687,67 mensal - 05 meses e 06 dias);
Condomínio: R$ 1.547,00 (R$ 297,50 mensal - 05 meses e 06 dias);
Taxas bancárias: R$ 42,00 (R$ 7,00 mensal - 06 meses). |
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| 12 | 02/01/2019 | 534/2016 | Estimativo | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | R$ 191,40 | R$ 56,90 | R$ 28,45 | R$ 0,00 | R$ 134,50 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 211, Despacho nº 1942/2018 do Departamento Financeiro às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 213.
Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019
IPTU (estimado): R$ 191,40 (31,90 mensal - 06 meses). |
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| 13 | 02/01/2019 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 8.040,61 | R$ 6.219,21 | R$ 6.219,21 | R$ 0,00 | R$ 1.821,40 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para fazer face às despesas referentes ao aluguel e IPTU do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 010/2016 às fls. 228-230, manifestação do fiscal do contrato às fls. 245, Despacho nº 1939/2018 do Departamento Financeiro às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 248.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
Aluguel: R$ 7.298,41 (R$ 1.887,52 mensal - 03 meses e 26 dias);
IPTU: R$ 742,20 (R$ 185,55 mensal - 04 meses).
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| 14 | 02/01/2019 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 3.717,82 | R$ 3.535,68 | R$ 3.535,68 | R$ 0,00 | R$ 182,14 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 010/2016 às fls. 228-230, manifestação do fiscal do contrato às fls. 245, Despacho nº 1939/2018 do Departamento Financeiro às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 248.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
Condomínio: R$ 3.417,82 (R$ 883,92 mensal - 03 meses e 26 dias);
Taxas extras: R$ 300,00.
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| 15 | 02/01/2019 | 566/2013 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | MARILIA NASCIMENTO TAVARES | R$ 4.826,67 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 826,67 |
| Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, para fazer face às despesas referentes ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 414-416, manifestação do fiscal do contrato às fls. 443, Despacho nº 1943/2018 do Departamento Financeiro às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 446.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
Aluguel: R$ 4.826,67 (R$ 800,00 mensal - 06 meses e 01 dia);
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| 16 | 02/01/2019 | 566/2013 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 3.718,00 | R$ 2.845,77 | R$ 2.845,77 | R$ 0,00 | R$ 872,23 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 414-416, manifestação do fiscal do contrato às fls. 444, Despacho nº 1943/2018 do Departamento Financeiro às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 446.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
Condomínio: R$ 3.418,00 (R$ 566,52 mensal - 06 meses e 01 dia);
Taxa extra: R$ 300,00
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| 17 | 02/01/2019 | 566/2013 | Estimativo | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 312,00 | R$ 216,84 | R$ 216,84 | R$ 0,00 | R$ 95,16 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 414-416, manifestação do fiscal do contrato às fls. 444, Despacho nº 1943/2018 do Departamento Financeiro às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 446.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
IPTU (estimado): R$ 312,00 (R$ 52,00 mensal - 06 meses).
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| 18 | 02/01/2019 | 1913/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Teresópolis, no período de 08 a 09/01/2019, considerando memorando nº 334/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1124/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 19 | 02/01/2019 | 1914/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, no período de 14 a 16/01/2019, considerando Memorando nº 331/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1126/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 20 | 02/01/2019 | 1914/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, no período de 14 a 16/01/2019, considerando Memorando nº 331/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1126/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 21 | 02/01/2019 | 1904/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, que irá cumprir agenda da Comissão de Ética na Subseção do Município de Petrópolis, no período de 14 a 18/01/2019, considerando Memorando nº 119/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1121/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 22 | 02/01/2019 | 1904/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá cumprir agenda da Comissão de Ética na Subseção do Município de Petrópolis, no período de 14 a 18/01/2019, considerando Memorando nº 119/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1121/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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