| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 97 | 28/02/2018 | PEf. 012/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 2,05 | R$ 2,05 | R$ 2,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, referente multa da nf 488872 eletrobras 01/2018. |
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| 98 | 28/02/2018 | PEF. 12/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 44,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, referente multa da nf 167121 CLARO S/A 01/2018. |
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| 99 | 28/02/2018 | PEF. 06/2018 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 384,69 | R$ 384,69 | R$ 384,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente nf. 173507/012018 - gestor online, solicitado através do memo. UCI 012/2018. empenho complementar. |
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| 94 | 27/02/2018 | PEF. 119/2018 | Ordinário | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 4.985,38 | R$ 4.985,38 | R$ 4.985,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, referente a multa gerada no darf referente ao atraso da NF. 167121/012018, CLARO S/A- 01/2018. |
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| 91 | 26/02/2018 | PEF. 012/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 389,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, SOLICITADO através do memorando GC. nº 50/2018 - referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 04/2015, vigência 31/01/2018 a 31/12/2018. |
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| 92 | 26/02/2018 | PEF. 007/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 53,34 | R$ 53,34 | R$ 53,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 031/2018, fatura dos telefones móveis deste conselho. nf. 167121/012018. |
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| 93 | 26/02/2018 | PEF. 012/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 1,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, referente a multa gerada no darf referente ao atraso da fatura 32411 correios 01/2018. |
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| 83 | 23/02/2018 | PEF 027/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 141,56 | R$ 141,56 | R$ 141,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente juros/multa da aquisição de gerador para veículo oficial do COREN-RO Movel Iveco Dayle-Placa NDR 6509, NF 83738 AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA. |
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| 84 | 23/02/2018 | PEF 0012/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 461,18 | R$ 434,05 | R$ 434,05 | R$ 27,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, solicitado através do Memorando nº. 018/2018/Assessor Especial da Presidência, referente a complemento de diária, empenho nº. 35 (Memorandos nº. 15/2018 e 31/2018-SE Convocatória nº. 004/2018 20ª REP e 36ª |
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| 85 | 23/02/2018 | PEF 0012/2018 | Ordinário | Serviços de Internet | CLARO S/A | R$ 319,60 | R$ 319,60 | R$ 319,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A., referente a despesas de telefonia móvel solicitado através do Memorando nº. 031/2018/GESTÃO DE CONTRATOS Nota Fiscal nº. 173507 competência Janeiro/2018. |
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| 86 | 23/02/2018 | PEF 0012/2018 | Ordinário | Serviços de Internet | CLARO S/A | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A., referente a despesas com Internet (2GB-Pacote Zero Ilimitado) solicitado através do Memorando nº. 031/2018/GESTÃO DE CONTRATOS Nota Fiscal nº. 173507 competência Janeiro/2018. |
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| 87 | 23/02/2018 | PEF. 042/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 149,24 | R$ 149,24 | R$ 149,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A., referente a despesas com Internet (3GB) solicitado através do Memorando nº. 031/2018/GESTÃO DE CONTRATOS Nota Fiscal nº. 167181 competência Janeiro/2018. |
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| 88 | 23/02/2018 | PEF. 006/2018 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 1.481,81 | R$ 1.481,81 | R$ 1.481,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, referente a juros e multas pela aquisição do gerador para o veículo oficial do conselho. NF 83738. |
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| 89 | 23/02/2018 | PEf. 017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 030/2018-GC empenho da conta de energia da sede deste conselho, NF 488872. |
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| 90 | 23/02/2018 | PEF. 019/2018 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 13.176,46 | R$ 9.582,88 | R$ 9.582,88 | R$ 0,00 | R$ 3.593,58 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando de ordem da presidente deste conselho, nº 067/2018-SE, portaria 035 de 23/02/2018 - 6,5 diárias, período 25/02 a 03/03/2018 - PVHx Ji paraná. |
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| 76 | 22/02/2018 | PEF 062/2018 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JANIO C C DA SILVA - ME | R$ 218,20 | R$ 218,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a juros/multa Notas Fiscais nº. 488872, 040722, 039296 e 042054 referente a Janeiro/2018 sede do COREN-RO e subseções. |
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| 77 | 22/02/2018 | PEF 0007/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 17,78 | R$ 17,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho solicitado através do memorando nº 040/2018 GESTÃO DE CONTRATOS referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de carimbos, chaves e consertos de fechaduras ref. a Nota Fiscal 02014 competência 02/2018. |
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| 78 | 22/02/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 5,73 | R$ 5,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, referente a multa de DARF Fatura 32411 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. |
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| 79 | 22/02/2018 | PAD. 019/2018 | Global | Locação de Software | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | R$ 4.920,00 | R$ 3.651,25 | R$ 2.831,25 | R$ 0,00 | R$ 1.268,75 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, referente a multa de DARF Fatura Nº. 1802.000022028/1802.00002054 competência janeiro/2018 e Fatura nº. 1711.000023173 competência fevereiro/2018 - Empresa Brasileira de Correios e T |
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| 80 | 22/02/2018 | PAD. 023/2018 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | M.A VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.599,96 | R$ 5.508,78 | R$ 5.508,78 | R$ 2.091,18 | R$ 0,00 |
| Pré empenho referente a contratação de empresa de locação de software para folha de pagamento para atender as demandas deste regional, cotações anexas ao PAD 019/2018 solicitado através do Memorando/CPL/COREN-RO nº. 007/2018, autorizado através de despac |
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