| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 766 | 15/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 1.756,81 | R$ 1.756,81 | R$ 243,19 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 766 |
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| 767 | 15/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 767 |
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| 768 | 15/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.000,00 | R$ 957,36 | R$ 957,36 | R$ 42,64 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/09/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/09/2014 EMPENHO 768 |
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| 730 | 14/07/2014 | PRCI 109124 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:14.190.945/0001-28) | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 118/2014. Aquisição (300) pt Café em Grão; (400) pt Café em pó Torrado e Moído. |
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| 731 | 14/07/2014 | PA 2027 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 3.062,40 | R$ 3.062,40 | R$ 3.062,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 119/2014. Aquisição (120) sh Açúcar Refinado em Sache 5g, (120) fr Adoçante Dietético liquido 100ml. |
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| 732 | 14/07/2014 | PA 2805 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14. |
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| 733 | 14/07/2014 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14. |
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| 734 | 14/07/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 15/07 a 16/07/14. |
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| 757 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 418,69 | R$ 418,69 | R$ 2.081,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 757 |
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| 713 | 11/07/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 14/07 a 15/07/14. |
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| 714 | 11/07/2014 | PA 1340 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a atendimento a 09 PAD's de fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 21/07 a 25/07/14. |
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| 716 | 11/07/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 276,93 | R$ 276,93 | R$ 276,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.152.745.446 - 1.152.874.350. |
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| 719 | 11/07/2014 | PA 1103 | Global | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 56.760,36 | R$ 27.827,62 | R$ 17.334,34 | R$ 28.932,74 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº. |
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| 752 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 500,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 457,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/07/2014 até 03/09/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/09/2014 EMPENHO 752 |
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| 753 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 731,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 753 |
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| 755 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23/08/2014 EMPENHO 755 |
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| 756 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49) | R$ 1.000,00 | R$ 275,25 | R$ 275,25 | R$ 724,75 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 14/09/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/09/2014 EMPENHO 756 |
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| 704 | 10/07/2014 | PA 313/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 976,00 | R$ 976,00 | R$ 976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com fornecimento de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD. |
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| 705 | 10/07/2014 | PA 313/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 976,00 | R$ 976,00 | R$ 976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com instalação e programação de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD. |
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| 695 | 07/07/2014 | PA 2795 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento reslizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado |
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