Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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588 | 16/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 1.997,70 | R$ 1.997,70 | R$ 2,30 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 16/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/06/2014 |
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483 | 15/04/2014 | PRCI 93208 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 23.000,00 | R$ 20.128,11 | R$ 20.128,11 | R$ 2.871,89 | R$ 0,00 |
Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014. |
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475 | 14/04/2014 | PA 1368 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente treinamento de agentes adms. na Subseção de Itapetininga, no período de 06/04 a 11/04/14. |
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476 | 14/04/2014 | PA 1369 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 17 e 1/2 diárias (25%), referente cobertura de férias na Subseção de Santos, nos período de 22/04 a 25/04 - 28/04 a 30/04 - 05/05 a 09/05 - 12/05 a 16/05 - 19/05 a 21/05. |
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477 | 14/04/2014 | PA1512 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no período de 15/04 a 15/04. |
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479 | 14/04/2014 | | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20) | R$ 2.000,00 | R$ 1.712,58 | R$ 1.712,58 | R$ 287,42 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga |
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480 | 14/04/2014 | PA 1519 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no período de 08/04 a 11/04/14. |
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481 | 14/04/2014 | PA 1520 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no período de 15/04 a 15/04. |
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482 | 14/04/2014 | PA 1499 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 24.066,96 | R$ 24.066,96 | R$ 19.144,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R$ 32. |
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472 | 11/04/2014 | PRCI 105398 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 4.370,41 | R$ 4.370,41 | R$ 4.370,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente Pregão Eletrônico SRP 049/2013, Higienização de bebedouros e purificadores de agua da Sede, Coren Educação e Subseção Santos do Coren-SP. |
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586 | 11/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 300,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 278,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 06/06/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/06/2014 |
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587 | 11/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 600,00 | R$ 147,10 | R$ 147,10 | R$ 452,90 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 11/06/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/06/2014 |
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471 | 10/04/2014 | PRCI 91999 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 13.986,40 | R$ 12.238,10 | R$ 6.993,20 | R$ 0,00 | R$ 1.748,30 |
Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações |
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464 | 09/04/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 439ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/03 a 21/03/14. |
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465 | 09/04/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár |
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466 | 09/04/2014 | PRCI 86810 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 24.063,26 | R$ 24.063,26 | R$ 24.063,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar - GPS's competências 08/2007 a 06/2008 (13 guias) |
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463 | 09/04/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014 |
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458 | 08/04/2014 | PRCI 103919 | Ordinário | Equipamentos De Informática | COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP (CNPJ:10.508.381/0001-78) | R$ 15.494,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.494,95 | R$ 0,00 |
Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 064/2014. Aquisição (05) Impressora Perfil 1. |
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459 | 08/04/2014 | PRCI 105362 | Ordinário | Equipamentos De Informática | FULL PRIME COM SERV INFORMATICA LTDA ME (CNPJ:10.317.801/0001-39) | R$ 137.392,00 | R$ 137.392,00 | R$ 137.392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.065/2014. Aquisição (04) Servidor Biprocessado com interface de rede 10 Gb. |
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460 | 08/04/2014 | PRCI 86810 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 66.469,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.469,98 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar |
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