| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 202 | 27/11/2020 | 1469/2020 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | EBA Office Comercio de Maquinas para Escritorio | R$ 1.378,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.378,00 |
| Valor empenhado ao(à) EBA Office Comercio de Maquinas para Escritorio, ref. à Aquisição de 02 Fragmentadoras de Papel. Por meio de adesão a Ata em referência nos mesmos termos e condições do Pregão nº 01/2020 da 3ª Companhia de Infantaria Motorizada. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.378,00. |
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| 203 | 27/11/2020 | 0243/2020 | Estimativo | Tarifas de Cobrança | Berlin Finance Meios de Pagamentos | R$ 23.377,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.377,78 |
| Valor empenhado ao(à) Berlin Finance Meios de Pagamentos, ref. à Solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo à vista e/ou parcelado, através de equipamentos móveis sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD MAESTRO. Conforme Contrato nº 027/2020. No valor de R$ 66.833,33. Pregão Eletrônico nº 243/2020. Vigência de 16/11/20 a 15/11/21. Pro Rata 16/11/20 a 31/12/20. |
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| 204 | 23/11/2020 | 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 6.000,00 | R$ 2.138,59 | R$ 2.138,59 | R$ 0,00 | R$ 3.861,41 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 34/2020. No valor de R$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 195 | 20/11/2020 | 134/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Argus Atacadista | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Materiais de Higiene e Limpeza no valor total de R$ 8.778,85, Ref. ao Lote 03 (itens 01 a 26) no valor de R$ 5.522,95 e Lote 04 (Itens 01 e 02) no valor de R$ 3.255,90, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. Empenho ref. ao Lote 04, Pro Rata de 12/11/20 a 31/12/20. |
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| 196 | 20/11/2020 | 134/2020 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Argus Atacadista | R$ 1.878,25 | R$ 1.878,25 | R$ 1.878,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Materiais de Higiene e Limpeza no valor total de R$ 8.778,85, Ref. ao Lote 03 (itens 01 a 26) no valor de R$ 5.522,95 e Lote 04 (Itens 01 e 02) no valor de R$ 3.255,90, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. Empenho ref. ao Lote 03, Pro Rata de 12/11/20 a 31/12/20. |
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| 197 | 20/11/2020 | 1354/2020 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental | R$ 7.117,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.117,48 |
| Valor empenhado ao(à) Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental, ref. à Serviços Gráficos para impressão de documentos financeiros do Coren-ES. Sendo eles: 1 - Impressão estimada de 38.703 Boletos Bancários de Anuidades, valor de R$ 6.192,48; e 2 - Impressão estimada de 4.000 notificações de dívidas, valor de R$ 925,00. Conforme Contrato nº 026/2020. No valor de R$ 7.117,48. Vigência de 11/11/20 a 10/11/21. Pro Rata 11/11/20 a 31/12/20. |
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| 198 | 20/11/2020 | 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos (São Mateus), ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 03/2020. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20. |
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| 194 | 19/11/2020 | 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri (Colatina), ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo a importância de R$ 115,00 por faxina, totalizando em cada mês R$ 230,00. Contrato nº 045/2017. Conforme Termo Aditivo nº 03/2020. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20. |
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| 193 | 16/11/2020 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 15.416,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.416,67 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato. No valor de R$ 185.000,00. Vigência de 07/12/20 a 06/12/21. Pro Rata 07/12/20 a 31/12/20. |
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| 192 | 12/11/2020 | 2685/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 04/2020. No valor de R$ 52.200,00. Vigência de 12/12/20 a 11/12/21. Pro Rata 12/12/20 a 31/12/20. |
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| 191 | 30/10/2020 | 000/000 | Estimativo | Horas Extras | Servidores | R$ 5.000,00 | R$ 21,96 | R$ 21,96 | R$ 0,00 | R$ 4.978,04 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 76/2020.
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| 190 | 27/10/2020 | 518/2018 | Estimativo | Taxa de Condomínio | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 912,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 912,45 |
| Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e
- R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. No valor de R$ 912,45. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 01/2020. |
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| 189 | 21/10/2020 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 2.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 13.200,00. Vigência de 01/11/20 a 31/10/21. Pro Rata 01/11/20 a 31/12/20. |
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| 185 | 05/10/2020 | 4051/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 165,00 | R$ 157,20 | R$ 157,20 | R$ 0,00 | R$ 7,80 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. No valor de R$ 165,00. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20. |
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| 186 | 05/10/2020 | 1126/2017 | Estimativo | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 3.787,91 | R$ 3.787,91 | R$ 3.787,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Suplementar ao Empenho nº 09/2020. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20. |
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| 187 | 05/10/2020 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 99.886,07 | R$ 6.860,00 | R$ 6.560,00 | R$ 0,00 | R$ 93.026,07 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complementar ao Empenho nº 24/2020. No valor de R$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 188 | 05/10/2020 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 20.000,00 | R$ 18.760,00 | R$ 14.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 183 | 01/10/2020 | 1459/2020 | Ordinário | Bens de Informática | Torino Informatica | R$ 20.395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.395,00 |
| Valor empenhado ao(à) Torino Informatica, ref. à Aquisição de microcomputadores portáteis (notebooks), com garantia de 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico on-site, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2019. (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 - COFEN). O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura e término 36 (trinta e seis) meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecido pelo fabricante ou pela licitante. Conforme Contrato. No valor de R$ 20.395,00. Adesão a ata de registros de preços nº 10/2019. |
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| 184 | 01/10/2020 | 1459/2020 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | D & R Comercio de Bolsas e Acessorios | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado ao(à) D & R Comercio de Bolsas e Acessorios, ref. à Aquisição de maleta para notebooks com garantia de 12 (doze) meses, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 11/2019 (COFEN). (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 - COFEN). O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura e término 12 (doze) meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecido pelo fabricante ou pela licitante. Conforme Contrato. No valor de R$ 400,00. Adesão a ata de registros de preços nº 11/2019. |
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| 159 | 31/08/2020 | 041/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Nikita Sara Lima da Silva Lino 36366229864 | R$ 1.049,92 | R$ 1.049,92 | R$ 1.049,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de 08 (oito) aparelhos Telefônicos tipo Headset. Item 01. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 1.566,24. |
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