| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 36 | 04/01/2021 | 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.300,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 1.955,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2020, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 20/11/20 a 19/11/21, Pro Rata de 01/01/21 a 19/11/21. |
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| 37 | 04/01/2021 | 4043/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE GOMES | R$ 5.618,00 | R$ 1.100,25 | R$ 1.100,25 | R$ 4.517,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Contrato nº 47/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 8.427,00, vigência de 10/09/20 a 09/09/21, Pro Rata de 01/01/21 a 09/09/21. |
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| 38 | 04/01/2021 | 2416/2018 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Delta Automotores | R$ 1.223,86 | R$ 1.019,88 | R$ 1.019,88 | R$ 0,00 | R$ 203,98 |
| Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 01 veículo, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Contrato nº 029/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 7.343,16, vigência de 26/07/20 a 25/01/21, Pro Rata de 01/01/21 a 25/01/21. |
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| 39 | 04/01/2021 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.000,00 | R$ 379,56 | R$ 379,56 | R$ 0,00 | R$ 3.620,44 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias, no valor de R$ 4.000,00, vigência de 23/12/20 a 22/12/21, Pro Rata de 01/01/21 a 22/12/21. |
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| 40 | 04/01/2021 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas de Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 150.000,00 | R$ 32.532,12 | R$ 32.532,12 | R$ 0,00 | R$ 117.467,88 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas de Cobrança, no valor de R$ 150.000,00, vigência de 23/12/20 a 22/12/21, Pro Rata de 01/01/21 a 22/12/21. |
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| 41 | 04/01/2021 | 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 9.360,00 | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. O empenho se refere ao/à Contrato nº 043/2019, no valor de R$ 14.040,00, vigência de 01/09/20 a 31/08/21, Pro Rata de 01/01/21 a 31/08/21. |
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| 42 | 04/01/2021 | 4053/2019 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis - PF | Silvia Barreira de Vargas | R$ 30.328,72 | R$ 11.373,27 | R$ 11.373,27 | R$ 0,00 | R$ 18.955,45 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 45.493,08, vigência de 02/09/20 a 01/09/21, Pro Rata de 01/01/21 a 01/09/21. |
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| 43 | 04/01/2021 | 329/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 10.000,00 | R$ 859,04 | R$ 859,04 | R$ 0,00 | R$ 9.140,96 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2020, no valor de R$ 50.000,00, vigência de 24/04/20 a 23/04/21, Pro Rata de 01/01/21 a 23/04/21. |
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| 44 | 04/01/2021 | 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 7.387,47 | R$ 820,83 | R$ 820,83 | R$ 0,00 | R$ 6.566,64 |
| Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 21/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2020, no valor de R$ 9.849,96, vigência de 22/09/20 a 21/09/21. |
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| 45 | 04/01/2021 | 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 4.522,06 | R$ 510,88 | R$ 510,88 | R$ 0,00 | R$ 4.011,18 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 21/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2020, no valor de R$ 5.208,17, vigência de 22/09/20 a 21/09/21. |
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| 46 | 04/01/2021 | 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 8.286,59 | R$ 228,40 | R$ 228,40 | R$ 0,00 | R$ 8.058,19 |
| Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão nº 002/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 04/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2020, no valor de R$ 8.636,35, vigência de 05/09/20 a 04/09/21. |
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| 47 | 04/01/2021 | 4078/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 398,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 398,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 25/09/21 se refere ao/à Contrato nº 017/2020, no valor de R$ 4.194,00, vigência de 26/09/20 a 25/09/21. |
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| 48 | 04/01/2021 | 4078/2019 | Estimativo | Auxílio Combustível | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 37.558,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.558,90 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 25/09/21 se refere ao/à Contrato nº 017/2020, no valor de R$ 38.049,54, vigência de 26/09/20 a 25/09/21. |
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| 49 | 04/01/2021 | 4078/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 5.543,33 | R$ 5.526,45 | R$ 5.526,45 | R$ 0,00 | R$ 16,88 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 25/09/21 se refere ao/à Contrato nº 017/2020, no valor de R$ 16.306,95, vigência de 26/09/20 a 25/09/21. |
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| 50 | 04/01/2021 | 061/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 6.320,16 | R$ 843,05 | R$ 843,05 | R$ 0,00 | R$ 5.477,11 |
| Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019, no valor de R$ 6.320,16, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.
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| 51 | 04/01/2021 | 1354/2020 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental | R$ 1.346,60 | R$ 71,84 | R$ 71,84 | R$ 0,00 | R$ 1.274,76 |
| Valor empenhado ao(à) Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental, ref. à Serviços Gráficos para impressão de documentos financeiros do Coren-ES. Sendo eles: 1 - Impressão estimada de 38.703 Boletos Bancários de Anuidades, valor de R$ 6.192,48; e 2 - Impressão estimada de 4.000 notificações de dívidas, valor de R$ 925,00. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 10/11/21 se refere ao/à Contrato nº 026/2020, no valor de R$ 7.117,48, vigência de 11/11/20 a 10/11/21. |
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| 52 | 04/01/2021 | 4051/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 1.900,00 | R$ 317,80 | R$ 317,80 | R$ 0,00 | R$ 1.582,20 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro, no valor de R$ 1.900,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.
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| 53 | 04/01/2021 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 2.530,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 01/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/20 a 01/12/21. |
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| 54 | 04/01/2021 | 518/2018 | Estimativo | Taxa de Condomínio | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 10.949,40 | R$ 1.824,90 | R$ 1.824,90 | R$ 0,00 | R$ 9.124,50 |
| Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e
- R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050, no valor de R$ 10.949,40, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 55 | 04/01/2021 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 29.757,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.757,29 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 29/09/21 se refere ao/à Contrato nº 052/2019, no valor de R$ 32.462,50, vigência de 30/09/20 a 29/09/21. |
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