| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 215 | 18/12/2020 | 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 02/2019. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. Complementar ao Empenho nº 198/2020. |
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| 216 | 18/12/2020 | 000/000 | Estimativo | 13. Salário | Servidores | R$ 10.000,00 | R$ 896,93 | R$ 896,93 | R$ 9.103,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 69/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 217 | 18/12/2020 | 3899/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ESCELSA S.A. | R$ 87,24 | R$ 87,24 | R$ 87,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 42/2020. |
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| 218 | 18/12/2020 | 522/2018 | Estimativo | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Cecília Bragatto Bergamin | R$ 51,45 | R$ 51,45 | R$ 51,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Cecília Bragatto Bergamin, ref. à Reembolso de anuidade de 2020 paga a maior, referente ao pagamento de anuidade sem o devido desconto . No valor de R$ 51,45. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 219 | 18/12/2020 | 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 2.725,00 | R$ 2.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Complementar ao Empenho nº 20/2020. No valor de R$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 220 | 18/12/2020 | 523/2018 | Ordinário | DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores | ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Eliane Maria de Souza Machado, ref. à Indenização ref. a Jeton devido no Exercício de 2019. No valor de R$ 500,00. |
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| 221 | 18/12/2020 | 1773/2018 | Ordinário | DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores | ILDA FERNANDES SOARES | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ilda Fernandes Soares, devido o saldo a descoberto no período de Agosto de 2018 não previsto contratualmente, ref. a Locação das Sala 1.102 e 1.103 do Ed. Ames, Contrato nº 024/2018. No valor de R$ 1.200,00. |
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| 208 | 08/12/2020 | 4032/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 551,31 | R$ 551,31 | R$ 551,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 551,31. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 119/2020. |
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| 206 | 02/12/2020 | 4051/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 288,00 | R$ 136,80 | R$ 136,80 | R$ 151,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. Complementar ao Empenho nº 185/2020. No valor de R$ 288,00. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20. |
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| 207 | 02/12/2020 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 30.000,00 | R$ 15.360,00 | R$ 11.760,00 | R$ 12.840,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores Eventuais, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 205 | 30/11/2020 | 4033/2019 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 168/2020. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 248.780,53. Vigência de 07/09/20 a 06/12/20. |
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| 199 | 27/11/2020 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis (Linhares), ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 02/12/20 a 01/12/21. Pro Rata 02/12/20 a 31/12/20. |
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| 200 | 27/11/2020 | 1295/2020 | Estimativo | Material de Expediente | Marta Fraga de Ávila 02463437707 | R$ 985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 985,00 |
| Valor empenhado ao(à) Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Serviços de Confecção de Carimbos e Chaves e abertura de portas. Lote para Carimbos. Conforme Contrato nº 21/2020. No valor de R$ 4.555,00. Vigência de 16/11/20 a 15/11/21. Pro Rata 16/11/20 a 31/12/20. |
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| 201 | 27/11/2020 | 1295/2020 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Marta Fraga de Ávila 02463437707 | R$ 533,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 533,33 |
| Valor empenhado ao(à) Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Serviços de Confecção de Carimbos e Chaves e abertura de portas. Lote para Chaves. Conforme Contrato nº 21/2020. No valor de R$ 4.555,00. Vigência de 16/11/20 a 15/11/21. Pro Rata 16/11/20 a 31/12/20. |
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| 202 | 27/11/2020 | 1469/2020 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | EBA Office Comercio de Maquinas para Escritorio | R$ 1.378,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.378,00 |
| Valor empenhado ao(à) EBA Office Comercio de Maquinas para Escritorio, ref. à Aquisição de 02 Fragmentadoras de Papel. Por meio de adesão a Ata em referência nos mesmos termos e condições do Pregão nº 01/2020 da 3ª Companhia de Infantaria Motorizada. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.378,00. |
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| 203 | 27/11/2020 | 0243/2020 | Estimativo | Tarifas de Cobrança | Berlin Finance Meios de Pagamentos | R$ 23.377,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.377,78 |
| Valor empenhado ao(à) Berlin Finance Meios de Pagamentos, ref. à Solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo à vista e/ou parcelado, através de equipamentos móveis sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD MAESTRO. Conforme Contrato nº 027/2020. No valor de R$ 66.833,33. Pregão Eletrônico nº 243/2020. Vigência de 16/11/20 a 15/11/21. Pro Rata 16/11/20 a 31/12/20. |
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| 204 | 23/11/2020 | 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 6.000,00 | R$ 2.138,59 | R$ 2.138,59 | R$ 0,00 | R$ 3.861,41 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 34/2020. No valor de R$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 195 | 20/11/2020 | 134/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Argus Atacadista | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Materiais de Higiene e Limpeza no valor total de R$ 8.778,85, Ref. ao Lote 03 (itens 01 a 26) no valor de R$ 5.522,95 e Lote 04 (Itens 01 e 02) no valor de R$ 3.255,90, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. Empenho ref. ao Lote 04, Pro Rata de 12/11/20 a 31/12/20. |
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| 196 | 20/11/2020 | 134/2020 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Argus Atacadista | R$ 1.878,25 | R$ 1.878,25 | R$ 1.878,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Materiais de Higiene e Limpeza no valor total de R$ 8.778,85, Ref. ao Lote 03 (itens 01 a 26) no valor de R$ 5.522,95 e Lote 04 (Itens 01 e 02) no valor de R$ 3.255,90, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. Empenho ref. ao Lote 03, Pro Rata de 12/11/20 a 31/12/20. |
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| 197 | 20/11/2020 | 1354/2020 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental | R$ 7.117,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.117,48 |
| Valor empenhado ao(à) Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental, ref. à Serviços Gráficos para impressão de documentos financeiros do Coren-ES. Sendo eles: 1 - Impressão estimada de 38.703 Boletos Bancários de Anuidades, valor de R$ 6.192,48; e 2 - Impressão estimada de 4.000 notificações de dívidas, valor de R$ 925,00. Conforme Contrato nº 026/2020. No valor de R$ 7.117,48. Vigência de 11/11/20 a 10/11/21. Pro Rata 11/11/20 a 31/12/20. |
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