| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3 | 02/01/2020 | PAD 4043/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE GOMES | R$ 5.618,00 | R$ 5.618,00 | R$ 5.618,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 09/09/20. |
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| 4 | 02/01/2020 | PAD 329/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | RODRIGO LAGASSE DIAS - ME | R$ 10.209,99 | R$ 10.209,99 | R$ 10.209,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/03/20. |
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| 5 | 02/01/2020 | PAD 3897/2019 | Estimativo | Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado ao(à) Concessionária Rodovia do Sol S/A, ref. à Disponibilização de acesso aos pedágios situados na Ponte Deputado Darcy Castelo Mendonca (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso dos veículos do COREN-ES. Conforme Contrato. No valor de R$ 500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 6 | 02/01/2020 | PAD 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 13.313,10 | R$ 7.440,90 | R$ 7.440,90 | R$ 1.115,12 | R$ 4.757,08 |
| Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 09/09/20. |
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| 7 | 02/01/2020 | PAD 712/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 7.141,01 | R$ 6.570,00 | R$ 6.570,00 | R$ 0,00 | R$ 571,01 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 01/01/20 a 09/07/20. |
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| 8 | 02/01/2020 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 6.633,20 | R$ 6.633,20 | R$ 6.633,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. |
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| 9 | 02/01/2020 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 27.868,62 | R$ 26.700,32 | R$ 26.700,32 | R$ 0,00 | R$ 1.168,30 |
| Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20. |
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| 10 | 02/01/2020 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 18.035,31 | R$ 9.560,26 | R$ 9.560,26 | R$ 320,60 | R$ 8.154,45 |
| Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R$ 22.221,92. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20. |
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| 11 | 02/01/2020 | PAD 2685/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 47.850,00 | R$ 39.150,00 | R$ 39.150,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20. |
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| 12 | 02/01/2020 | PAD 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 7.387,47 | R$ 6.566,64 | R$ 6.566,64 | R$ 0,00 | R$ 820,83 |
| Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. |
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| 13 | 02/01/2020 | PAD 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 4.365,56 | R$ 1.363,29 | R$ 1.363,29 | R$ 0,00 | R$ 3.002,27 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. |
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| 14 | 02/01/2020 | PAD 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 251.952,69 | R$ 251.952,69 | R$ 251.952,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. |
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| 15 | 02/01/2020 | PAD 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 1.398.416,92 | R$ 1.346.995,59 | R$ 1.346.995,59 | R$ 51.421,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 16 | 02/01/2020 | PAD 068/2017 | Estimativo | Tarifas de Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 150.000,00 | R$ 70.377,43 | R$ 70.377,43 | R$ 13.377,78 | R$ 66.244,79 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20. |
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| 17 | 02/01/2020 | PAD 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.000,00 | R$ 898,91 | R$ 898,91 | R$ 0,00 | R$ 3.101,09 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20. |
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| 18 | 02/01/2020 | PAD 2428/2018 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS | Marta Fraga de Ávila 02463437707 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 494,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. |
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| 19 | 02/01/2020 | PAD 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 41.437,59 | R$ 41.310,00 | R$ 41.310,00 | R$ 0,00 | R$ 127,59 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 20 | 02/01/2020 | PAD 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 60.000,00 | R$ 39.550,00 | R$ 31.825,00 | R$ 0,00 | R$ 20.450,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 21 | 02/01/2020 | PAD 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 25.000,00 | R$ 12.825,00 | R$ 12.637,50 | R$ 0,00 | R$ 12.175,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 22 | 02/01/2020 | PAD 1765/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 7.924,48 | R$ 7.924,48 | R$ 7.924,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. |
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