| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 49 | 02/01/2020 | PAD 535/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Real Ita Limitada | R$ 4.950,00 | R$ 662,00 | R$ 662,00 | R$ 0,00 | R$ 4.288,00 |
| Valor empenhado ao(à) Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 4.950,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 50 | 02/01/2020 | PAD 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 35.640,00 | R$ 24.003,40 | R$ 24.003,40 | R$ 0,00 | R$ 11.636,60 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 51 | 02/01/2020 | PAD 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/07/20. |
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| 52 | 02/01/2020 | PAD 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.530,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | R$ 0,00 | R$ 1.265,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 02/2019. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. |
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| 53 | 02/01/2020 | PAD 1936/2017 | Global | Limpeza e Conservação | Elizabeth Moser | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/01/20. |
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| 54 | 02/01/2020 | PAD 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 2.530,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.610,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Conforme Contrato nº 061/2019. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 02/12/19 a 01/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 01/12/20. |
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| 55 | 02/01/2020 | PAD 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 2.530,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 02/2019. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. |
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| 56 | 02/01/2020 | PAD 061/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 4.900,00 | R$ 3.852,14 | R$ 3.852,14 | R$ 0,00 | R$ 1.047,86 |
| Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 57 | 02/01/2020 | PAD 1331/2015 | Estimativo | Auxílio Transporte | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 8.386,56 | R$ 6.367,84 | R$ 6.367,84 | R$ 0,00 | R$ 2.018,72 |
| Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 58 | 02/01/2020 | PAD 2429/2018 | Estimativo | Material de Expediente | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 98,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 05/05/20. |
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| 59 | 02/01/2020 | PAD 329/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 33.475,59 | R$ 2.775,36 | R$ 2.775,36 | R$ 30.700,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 23/04/20. |
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| 60 | 02/01/2020 | PAD 1018/2018 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 782,61 | R$ 698,41 | R$ 698,41 | R$ 0,00 | R$ 84,20 |
| Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular. No valor de R$ 782,61. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 61 | 02/01/2020 | PAD 3787/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | R$ 16.710,58 | R$ 16.457,28 | R$ 16.457,28 | R$ 0,00 | R$ 253,30 |
| Valor empenhado ao(à) Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda Me, ref. à Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme Contrato nº 042/2019. No valor de R$ 27.399,99. Pregão Eletrônico nº 014/2019. Vigência de 26/08/19 a 25/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/08/20. |
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| 62 | 02/01/2020 | PAD 128/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Café da Moça Buffet Ltda | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios para Realização do Seminário de Planejamento Estratégico do Coren-ES. Conforme Contrato. Valor estimado de R$ 2.040,00. |
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| 63 | 02/01/2020 | PAD 000/2020 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 1.479.323,77 | R$ 1.065.500,27 | R$ 1.065.500,27 | R$ 0,00 | R$ 413.823,50 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 64 | 02/01/2020 | PAD 000/2020 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 450.000,00 | R$ 261.334,07 | R$ 261.334,07 | R$ 0,00 | R$ 188.665,93 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 65 | 02/01/2020 | PAD 000/2020 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | Servidores | R$ 4.987,20 | R$ 3.341,60 | R$ 3.341,60 | R$ 0,00 | R$ 1.645,60 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 66 | 02/01/2020 | PAD 000/2020 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | Servidores | R$ 360.254,34 | R$ 212.951,68 | R$ 212.951,68 | R$ 0,00 | R$ 147.302,66 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 67 | 02/01/2020 | PAD 000/2020 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores | R$ 233.691,20 | R$ 144.068,29 | R$ 144.068,29 | R$ 0,00 | R$ 89.622,91 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 68 | 02/01/2020 | PAD 000/2020 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | Servidores | R$ 218.560,90 | R$ 143.494,96 | R$ 143.494,96 | R$ 0,00 | R$ 75.065,94 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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