| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 5 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores | R$ 200.291,86 | R$ 174.106,17 | R$ 174.106,17 | R$ 26.185,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. |
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| 6 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | Servidores | R$ 200.960,88 | R$ 152.026,68 | R$ 152.026,68 | R$ 48.934,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. |
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| 7 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | 13. Salário | Servidores | R$ 191.293,82 | R$ 191.293,82 | R$ 191.293,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. |
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| 8 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores | R$ 670,14 | R$ 670,14 | R$ 670,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Abono Pecuniário s/Férias. |
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| 9 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores | R$ 66.986,96 | R$ 50.675,92 | R$ 50.675,92 | R$ 16.311,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. |
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| 10 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | Servidores | R$ 98.367,75 | R$ 66.052,31 | R$ 66.052,31 | R$ 32.315,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. |
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| 11 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 569.312,05 | R$ 547.788,28 | R$ 502.953,11 | R$ 21.523,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. |
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| 12 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 27.025,74 | R$ 25.991,98 | R$ 21.973,28 | R$ 1.033,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. |
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| 13 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 216.205,95 | R$ 208.441,49 | R$ 182.796,35 | R$ 7.764,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. |
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| 14 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Servidores | R$ 4.086,72 | R$ 4.086,72 | R$ 4.086,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. |
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| 15 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Horas Extras | Servidores | R$ 9.242,80 | R$ 406,19 | R$ 406,19 | R$ 8.836,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Hora Extra s/Folha de Pagamento. |
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| 16 | 02/01/2019 | PAD 1886/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 3.670,00 | R$ 3.614,10 | R$ 3.614,10 | R$ 55,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Confecção, impressão e homologação dos boletos bancários ref. à anuidade do exercício de 2019 do Coren-ES. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R$ 3.670,00. Pregão Eletrônico nº 22/2018. Substituição ao Empenho nº 260/2018. |
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| 17 | 02/01/2019 | PAD 2428/2018 | Estimativo | Material de Expediente | Marta Fraga de Ávila 02463437707 | R$ 1.978,50 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 518,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, de madeira, resinas e refis de carimbos. Itens de 01 a 10. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.978,50. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. |
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| 18 | 02/01/2019 | PAD 2428/2018 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | Marta Fraga de Ávila 02463437707 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. |
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| 19 | 02/01/2019 | PAD 128/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Miranda Correia Distribuidora Ltda | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de gêneros alimentícios. Lote 02, item 03. Conforme Contrato nº 011/2018. No valor de R$ 636,00. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de 03/04/18 a 02/04/19. Valor remanescente do Empenho nº 125/2018.
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| 20 | 02/01/2019 | PAD 0595/2013 | Global | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 41.440,44 | R$ 41.440,44 | R$ 41.440,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R$ 2.572,53 R$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 41.440,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 21 | 02/01/2019 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 15.788,47 | R$ 15.555,33 | R$ 15.555,33 | R$ 233,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R$ 15.788,47. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19. |
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| 22 | 02/01/2019 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 30.000,00 | R$ 10.654,19 | R$ 10.654,19 | R$ 19.345,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19. |
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| 23 | 02/01/2019 | PAD 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 9.125,00 | R$ 7.387,47 | R$ 7.387,47 | R$ 1.737,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19. |
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| 24 | 02/01/2019 | PAD 1728/2018 | Global | Limpeza e Conservação | Michelle Meyreles de Souza | R$ 2.232,00 | R$ 1.736,00 | R$ 1.736,00 | R$ 496,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. Pagamento será realizado até o quinto dia útil do mês. Conforme Contrato nº 030/2018. No valor de R$ 2.976,00. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. |
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