| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 38 | 02/01/2019 | PAD 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 2.900,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 2.900,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 19 | 02/01/2019 | PAD 128/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Miranda Correia Distribuidora Ltda | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de gêneros alimentícios. Lote 02, item 03. Conforme Contrato nº 011/2018. No valor de R$ 636,00. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de 03/04/18 a 02/04/19. Valor remanescente do Empenho nº 125/2018.
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| 20 | 02/01/2019 | PAD 0595/2013 | Global | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 41.440,44 | R$ 41.440,44 | R$ 41.440,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R$ 2.572,53 R$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 41.440,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 21 | 02/01/2019 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 15.788,47 | R$ 15.555,33 | R$ 15.555,33 | R$ 233,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R$ 15.788,47. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19. |
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| 22 | 02/01/2019 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 30.000,00 | R$ 10.654,19 | R$ 10.654,19 | R$ 19.345,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19. |
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| 23 | 02/01/2019 | PAD 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 9.125,00 | R$ 7.387,47 | R$ 7.387,47 | R$ 1.737,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19. |
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| 24 | 02/01/2019 | PAD 1728/2018 | Global | Limpeza e Conservação | Michelle Meyreles de Souza | R$ 2.232,00 | R$ 1.736,00 | R$ 1.736,00 | R$ 496,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. Pagamento será realizado até o quinto dia útil do mês. Conforme Contrato nº 030/2018. No valor de R$ 2.976,00. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. |
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| 25 | 02/01/2019 | PAD 767/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 3.202,26 | R$ 3.202,26 | R$ 3.202,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 12.809,04. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. |
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| 26 | 02/01/2019 | PAD 767/2017 | Estimativo | Taxa de Condomínio | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Pagamento de Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 1.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. |
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| 27 | 02/01/2019 | PAD 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 50.000,00 | R$ 26.295,00 | R$ 23.535,00 | R$ 23.705,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Conforme Outros. No valor de R$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 28 | 02/01/2019 | PAD 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 170.000,00 | R$ 169.910,63 | R$ 169.760,63 | R$ 89,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Conforme Outros. No valor de R$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 29 | 02/01/2019 | PAD 529/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ESCELSA S.A. | R$ 43.750,79 | R$ 43.646,75 | R$ 43.646,75 | R$ 104,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 30 | 02/01/2019 | PAD 530/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 2.500,00 | R$ 2.436,76 | R$ 2.436,76 | R$ 63,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R$ 2.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 31 | 02/01/2019 | PAD 240/2014 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 5.000,00 | R$ 2.830,55 | R$ 2.830,55 | R$ 2.169,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Condomínio Colatina Shoping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 5.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. |
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| 32 | 02/01/2019 | PAD 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 56.894,84 | R$ 56.894,84 | R$ 55.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 33 | 02/01/2019 | PAD 2685/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 39.818,79 | R$ 39.818,79 | R$ 39.818,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 11/12/19. |
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| 34 | 02/01/2019 | PAD 518/2018 | Estimativo | Taxa de Condomínio | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 47.000,00 | R$ 36.063,69 | R$ 36.063,69 | R$ 10.936,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES:
PROPRIEDADE do Coren-ES:
- R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e
- R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050.
ALUGADA:
- R$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149;
- R$ 309,66 – Sl. 1.102 (R$ 167,99); Gr. 0022 (R$ 141,67)
- R$ 167,99 – Sl. 1.103;
- R$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014;
- R$ 189,91 – Sl. 1.108;
- R$ 237,01 – Sl. 1.109;
- R$ 110,65 – Sl. 1.110;
- R$ 110,65 – Sl. 1.111;
- R$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e
- R$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 35 | 02/01/2019 | PAD 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 35.640,00 | R$ 35.640,00 | R$ 35.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 36 | 02/01/2019 | PAD 298/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | SETPES | R$ 15.840,00 | R$ 14.130,00 | R$ 14.130,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SETPES, ref. à Auxílio Transporte Municipal de Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 15.840,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 37 | 02/01/2019 | PAD 535/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Real Ita Limitada | R$ 4.950,00 | R$ 4.410,30 | R$ 4.410,30 | R$ 539,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 4.950,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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