| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 86 | 30/01/2019 | PAD 2662/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 5.734,44 | R$ 3.822,96 | R$ 3.822,96 | R$ 1.911,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 88 | 30/01/2019 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 1.149,99 | R$ 1.149,99 | R$ 1.149,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Augusto Cézar Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 13.799,88. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 16/02/19. |
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| 1 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 1.295.158,89 | R$ 1.280.158,89 | R$ 1.280.158,89 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. |
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| 2 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 461.211,25 | R$ 362.294,93 | R$ 362.294,93 | R$ 98.916,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. |
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| 3 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | Servidores | R$ 4.800,00 | R$ 4.404,08 | R$ 4.404,08 | R$ 395,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. |
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| 4 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | Servidores | R$ 182.832,89 | R$ 182.832,89 | R$ 182.832,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. |
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| 5 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores | R$ 200.291,86 | R$ 174.106,17 | R$ 174.106,17 | R$ 26.185,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. |
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| 6 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | Servidores | R$ 200.960,88 | R$ 152.026,68 | R$ 152.026,68 | R$ 48.934,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. |
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| 7 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | 13. Salário | Servidores | R$ 191.293,82 | R$ 191.293,82 | R$ 191.293,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. |
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| 8 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores | R$ 670,14 | R$ 670,14 | R$ 670,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Abono Pecuniário s/Férias. |
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| 9 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores | R$ 66.986,96 | R$ 50.675,92 | R$ 50.675,92 | R$ 16.311,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. |
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| 10 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | Servidores | R$ 98.367,75 | R$ 66.052,31 | R$ 66.052,31 | R$ 32.315,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. |
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| 11 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 569.312,05 | R$ 547.788,28 | R$ 502.953,11 | R$ 21.523,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. |
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| 12 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 27.025,74 | R$ 25.991,98 | R$ 21.973,28 | R$ 1.033,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. |
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| 13 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 216.205,95 | R$ 208.441,49 | R$ 182.796,35 | R$ 7.764,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. |
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| 14 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Servidores | R$ 4.086,72 | R$ 4.086,72 | R$ 4.086,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. |
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| 15 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Horas Extras | Servidores | R$ 9.242,80 | R$ 406,19 | R$ 406,19 | R$ 8.836,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Hora Extra s/Folha de Pagamento. |
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| 16 | 02/01/2019 | PAD 1886/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 3.670,00 | R$ 3.614,10 | R$ 3.614,10 | R$ 55,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Confecção, impressão e homologação dos boletos bancários ref. à anuidade do exercício de 2019 do Coren-ES. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R$ 3.670,00. Pregão Eletrônico nº 22/2018. Substituição ao Empenho nº 260/2018. |
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| 17 | 02/01/2019 | PAD 2428/2018 | Estimativo | Material de Expediente | Marta Fraga de Ávila 02463437707 | R$ 1.978,50 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 518,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, de madeira, resinas e refis de carimbos. Itens de 01 a 10. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.978,50. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. |
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| 18 | 02/01/2019 | PAD 2428/2018 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | Marta Fraga de Ávila 02463437707 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. |
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