| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 108 | 09/01/2019 | 72/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar fiscalização nos hospitais São Pedro de Alcântara e ESF Trindade nos Municípios de Paraty/Trindade - RJ no dia 10/01/2019, considerando Memorando nº 18/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 35/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1429 | 08/01/2019 | 1463/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 |
| Valor empenhado a EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP, para aquisição de capas de processos, considerando Despacho nº 375/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 479, Memorando nº 063/2019 do Almoxarifado às fls. 480 e autorização da Presidência às fls. 482.
- 500 capas de processo ético quadro III, cor vermelho telha com letras brancas - Valor unitário: R$ 0,81 / Valor total: R$ 405,00 |
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| 1430 | 08/01/2019 | 690/2014 | Ordinário | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 4.294,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.294,92 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora do serviço de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a repactuação do Contrato nº 12/2014 dos meses março a agosto/2019, considerando carta nº 044/2019 da empresa Transegur e seus anexos às fls. 319-331, Convenção coletiva de trabalho às fls. 332-347, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 351, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1367-1371, Nota de Análise nº 035/2019 da Controladoria Geral às fls. 1375-1377, Parecer nº 374/2019 da Controladoria Geral às fls. 1468-1470, Despacho nº 454/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1472 e autorização da Presidência às fls. 1409. |
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| 1431 | 08/01/2019 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1° Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 22, 23, 25, 29 E 30 de julho de 2019 , conforme portaria 04/2018 e pef 116/19 |
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| 98 | 07/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para realizar oitivas referentes aos PAD´s 77/2018 e 131/2018 no município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 28/01/2019 e cumprimento da agenda COREN Móvel no município de Macaé - RJ nos dias 29 e 30/01/2019, considerando Memorando nº 345/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 19/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 99 | 07/01/2019 | 41/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião com a Enfermeira Fiscal da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 07/01/2019, considerando Memorando nº 08/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 28/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 100 | 07/01/2019 | 41/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá participar da reunião com a Enfermeira Fiscal da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 07/01/2019, considerando Memorando nº 08/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 28/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 1 | 02/01/2019 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 11.465,81 | R$ 10.237,88 | R$ 9.499,38 | R$ 0,00 | R$ 1.227,93 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias decorrentes da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, até o fim da vigência contratual, considerando Despacho nº 1944/2018 do Departamento Financeiro às fls. 232 e autorização da Presidência às fls. 233, 1º Termo Aditivo às fls. 212-213.
Vigência do contrato: 01/06/2018 a 01/06/2019
Aluguel: R$ 8.052,83 (R$ 1.599,90 mensal - 05 meses e 01 dia);
Condomínio: R$ 2.525,28 (R$ 501,85 mensal - 05 meses e 01 dia);
IPTU: R$ 859,20 (R$ 143,20 mensal - 06 meses);
Taxas bancárias: R$ 28,50 (R$4,75 mensal - 06 meses). |
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| 2 | 02/01/2019 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 18.039,67 | R$ 15.903,70 | R$ 15.903,70 | R$ 0,00 | R$ 2.135,97 |
| Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, para fazer face às despesas referente ao aluguel e condomínio da locação de duas salas comerciais que abriga a subseção de Campo Grande, até o fim da vigência contratual, considerando Contrato COREN-RJ nº 08/2018 às fls. 83-86, Despacho nº 1965/2018 do Departamento Financeiro às fls. 116 e autorização da Presidência às fls. 117.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
Aluguel: R$ 13.876,67 (R$ 1.150,00 cada sala mensal - 06 meses e 01 dia);
Condomínio: R$ 4.163,00 (R$ 345,00 cada sala mensal - 06 meses e 01 dia).
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| 3 | 02/01/2019 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 8.383,24 | R$ 2.584,31 | R$ 2.584,31 | R$ 0,00 | R$ 5.798,93 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215.
Valor do condomínio: R$ 7.383,24 (R$ 615,27 mensal - 12 meses).
Valor para cotas extras: R$ 1.000,00
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| 4 | 02/01/2019 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.257,60 | R$ 1.694,40 | R$ 1.389,60 | R$ 0,00 | R$ 2.563,20 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215.
Valor do condomínio: R$ 3.657,60 (R$ 304,80 mensal - 12 meses).
Valor para cotas extras: R$ 600,00
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| 5 | 02/01/2019 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 13.660,24 | R$ 6.091,85 | R$ 5.063,93 | R$ 0,00 | R$ 7.568,39 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215.
Valor do condomínio: R$ 12.660,24 (R$ 1.055,02 mensal - 12 meses)
Valor para cotas extras: R$ 1.000,00
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| 6 | 02/01/2019 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 7.058,14 | R$ 4.847,43 | R$ 4.847,43 | R$ 0,00 | R$ 2.210,71 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas referentes a aluguel e condomínio do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando 5º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 396-398, Despacho nº 1937/2018 do Departamento Financeiro às fls. 416 e autorização da Presidência às fls. 417.
Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019
Aluguel: R$ 4.696,33 (R$ 730,00 mensal - 06 meses e 13 dias);
Condomínio (estimado): R$ 2.361,81 (R$ 367,12 mensal - 06 meses e 13 dias). |
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| 7 | 02/01/2019 | 818/2014 | Estimativo | IPTU e Encargos | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 489,86 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 99,74 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando 5º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 396-398, Despacho nº 1937/2018 do Departamento Financeiro às fls. 416 e autorização da Presidência às fls. 417.
Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019
IPTU (estimado): R$ 489,86 (R$ 69,98 mensal - 07 meses).
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| 8 | 02/01/2019 | 390/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 77.285,80 | R$ 33.300,14 | R$ 33.300,14 | R$ 0,00 | R$ 43.985,66 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Contrato de Cessão de Uso às fls. 58-61, Despacho nº 1946/2018 do Departamento Financeiro às fls. 205 e autorização da Presidência às fls. 206.
Vigência da cessão: 06/07/2016 a 06/07/2021
Valor do condomínio das salas 601 e 602: R$ 46.405,20 (R$ 1.933,55 mensal cada sala - 12 meses);
Valor do condomínio da sala 1001: R$ 23.880,60 (R$ 1.990,05 mensal - 12 meses);
Valor para cotas extras: R$ 7.000,00.
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| 9 | 02/01/2019 | 1455/2015 | Estimativo | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 217.086,40 | R$ 93.482,72 | R$ 93.482,72 | R$ 0,00 | R$ 123.603,68 |
| Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA para fazer face às despesas com condomínio dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando manifestação do fiscal às fls. 116, Despacho nº 1955/2018 do Departamento Financeiro às fls. 117 e autorização da Presidência às fls. 118.
Valor do condomínio: R$ 17.257,20 (R$ 4.314,30 mensal cada andar - 12 meses);
Valor anual dos 04 andares: R$ 207.086,40;
Valor para cotas extras: R$ 10.000,00.
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| 10 | 02/01/2019 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 14.944,60 | R$ 7.510,48 | R$ 7.510,48 | R$ 0,00 | R$ 7.434,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio e taxas decorrentes da locação do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 644, Despacho nº 1941/2018 do Departamento Financeiro às fls. 645 e autorização da Presidência às fls. 646.
Vigência do contrato: 01/12/2018 a 30/11/2019
Aluguel: R$ 9.282,79 (R$ 843,89 mensal - 11 meses);
Condomínio: R$ 5.166,81 (R$ 469,71 mensal - 11 meses);
Taxas: R$ 495,00 (R$ 45,00 mensal - 11 meses). |
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| 11 | 02/01/2019 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 5.164,89 | R$ 5.025,00 | R$ 4.014,00 | R$ 0,00 | R$ 139,77 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio e taxas bancárias decorrentes da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 211, Despacho nº 1942/2018 do Departamento Financeiro às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 213.
Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019
Aluguel: R$ 3.575,89 (R$ 687,67 mensal - 05 meses e 06 dias);
Condomínio: R$ 1.547,00 (R$ 297,50 mensal - 05 meses e 06 dias);
Taxas bancárias: R$ 42,00 (R$ 7,00 mensal - 06 meses). |
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| 12 | 02/01/2019 | 534/2016 | Estimativo | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | R$ 191,40 | R$ 56,90 | R$ 28,45 | R$ 0,00 | R$ 134,50 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 211, Despacho nº 1942/2018 do Departamento Financeiro às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 213.
Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019
IPTU (estimado): R$ 191,40 (31,90 mensal - 06 meses). |
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| 13 | 02/01/2019 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 8.040,61 | R$ 6.219,21 | R$ 6.219,21 | R$ 0,00 | R$ 1.821,40 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para fazer face às despesas referentes ao aluguel e IPTU do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 010/2016 às fls. 228-230, manifestação do fiscal do contrato às fls. 245, Despacho nº 1939/2018 do Departamento Financeiro às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 248.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
Aluguel: R$ 7.298,41 (R$ 1.887,52 mensal - 03 meses e 26 dias);
IPTU: R$ 742,20 (R$ 185,55 mensal - 04 meses).
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