| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 89 | 04/01/2018 | 40/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | KEILA DO CARMO NEVES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA DO CARMO NEVES, por atividades politico-representativas exercidas em 08, 11, 12, 14 e 15 de dezembro de 2017,documentos comprobatórios anexados no PEF 40/2018. |
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| 90 | 04/01/2018 | 28/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o Município de Nova Friburgo - RJ no dia 04/01/2018 para a troca de nobreak na Subseção de Nova Friburgo, considerando Memorando nº 001/2018 do Departamento de Gestão à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 008/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 80 | 03/01/2018 | 18/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TANIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LIMA, por atividades politico-representativas exercidas em08, 11, 13 e 15 de dezembro de 2017, conforme Portaria 1123/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 19/2018. |
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| 81 | 03/01/2018 | 120/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 15.000,00 | R$ 13.880,46 | R$ 13.860,46 | R$ 1.119,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente aos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, divididos entre a Sede, Subseções e Anexos I e II do COREN-RJ, considerando Memorando nº 003/2018 do Setor Almoxarifado às fls. 287, Despacho nº 010/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 288 e autorização da Presidência às fls. 289. Ata de Registro de Preços nº 11/2017 às fls. 261-270.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 82 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 83 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 84 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 85 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 86 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 87 | 03/01/2018 | 2140/2017 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 184,44 | R$ 184,44 | R$ 184,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação judicial em honorários advocatícios do processo nº 0000119-20.2013.4.02.5106 – Réu: Wandete Souza da Silva, considerando Memorando nº 730/2017 da Dívida Ativa à fl.01 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1 | 02/01/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | LIZETE DA GLORIA ALMEIDA | R$ 4.831,60 | R$ 4.831,60 | R$ 4.831,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZETE DA GLORIA ALMEIDA, referente às despesas com aluguel e condomínio que abriga a Subseção de Itaperuna, conforme solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 121-122 e autorização da Presidência às fls. 125. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016 às fls. 113-114.Vigência do contrato: 07/06/2017 a 06/06/2018Aluguel: R$ 3.429,40 (R$ 659,50 mensal - 05 meses e 6 dias)Condomínio (estimado) : R$ 1.372,80 (R$ 264 mensal- 05 meses e 6 dias)Taxas bancárias: R$ 29,40 (R$ 4,90 mensal - 06 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2 | 02/01/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | R$ 206,78 | R$ 127,60 | R$ 127,60 | R$ 79,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, para fazer face às despesas com IPTU da Subseção de Itaperuna, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 121 e 122 e autorização da Presidência às fls. 125.Vigência do contrato: 07/06/2017 a 06/06/2018.IPTU: R$ 206,78 (R$ 34,46 - 06 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 3 | 02/01/2018 | 1507/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 227,95 | R$ 227,95 | R$ 227,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do contrato às fls. 167 e autorização da Presidência às fls. 170.Vigência do contrato: 04/01/2017 a 03/01/2018Valor estimado para 03 dias de 2018: R$ 227,95*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 4 | 02/01/2018 | 818/2014 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 7.336,25 | R$ 7.308,36 | R$ 7.308,36 | R$ 27,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO para fazer face às despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, conforme solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 325-326 e autorização da Presidência às fls. 328. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014 às fls. 313-314.Vigência do contrato: 14/07/2017 a 13/07/2018 Aluguel: R$ 4.788,84 (R$ 744,38 mensal - 6 meses e 13 dias)Condomínio (estimado): R$ 2.064,46 (R$ 320,90 mensal - 6 meses e 13 dias)IPTU (estimado): R$ 432,95 (R$ 61,85 mensal - 7 cotas)Taxas extras (estimado): R$ 50,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 5 | 02/01/2018 | 1455/2015 | Estimativo | Despesas com Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 214.086,40 | R$ 189.829,20 | R$ 189.829,20 | R$ 0,00 | R$ 24.257,20 |
| Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, referente a despesas com condomínio dos andares próprios (3º, 4º 5º e 6º andares) da Sede do COREN-RJ, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando solicitação do Fiscal do contrato às fls. 73 e autorização da Presidência às fls. 75.Valor do condomínio: R$ 17.257,20 (R$ 4.314,30 cada andar) Valor para o exercício 2018: 207.086,40Valor para cotas extras: R$ 7.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 6 | 02/01/2018 | 1836/2013 | Estimativo | Despesas com Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 7.714,60 | R$ 7.632,83 | R$ 7.632,83 | R$ 0,00 | R$ 81,77 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, referente as despesas com condomínio da Subseção de Volta Redonda, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho do Departamento Financeiro às fls. 182 e autorização da Presidência 184.Valor do condomínio: R$ 6.714,60 (R$ 559,55 - 12 meses)Valor para cotas extras: R$ 1.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 7 | 02/01/2018 | 1836/2013 | Estimativo | Despesas com Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.657,60 | R$ 3.352,80 | R$ 3.352,80 | R$ 0,00 | R$ 1.304,80 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, referente as despesas com condomínio da Subseção de Cabo Frio, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho do Departamento Financeiro às fls. 182 e autorização da Presidência 184.Valor do condomínio: R$ 3.657,60 (R$ 304,80 - 12 meses)Valor para cotas extras: R$ 1.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 8 | 02/01/2018 | 1836/2013 | Estimativo | Despesas com Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 13.660,24 | R$ 11.769,93 | R$ 11.769,93 | R$ 0,00 | R$ 1.890,31 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, referente as despesas com condomínio da Subseção de Nova Iguaçu, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho do Departamento Financeiro às fls. 182 e autorização da Presidência 184.Valor do condomínio: R$ 12.660,24 (R$ 1.055,02 - 12 meses)Valor para cotas extras: R$ 1.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 9 | 02/01/2018 | 12/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 173° Reunião de Diretoria ocorrida em 21 de dezembro de 2017. |
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| 10 | 02/01/2018 | 12/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIELLE BESSLER | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, pela participação na 173° Reunião de Diretoria ocorrida em 21 de dezembro de 2017. |
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