| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 22 | 02/01/2024 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 15.000,00 | R$ 568,26 | R$ 476,76 | R$ 0,00 | R$ 14.431,74 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias, no valor de R$ 15.000,00. |
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| 23 | 02/01/2024 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas de Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 120.000,00 | R$ 56.220,35 | R$ 56.220,35 | R$ 0,00 | R$ 63.779,65 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas de Cobrança. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 002/2022, no valor de R$ 120.000,00. |
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| 250 | 31/12/2023 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 5.535,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.535,02 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 5.535,02, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 43/2023. |
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| 251 | 31/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Katiane Fabres Cunha | R$ 78,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,04 |
| Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, no valor de R$ 78,04. |
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| 252 | 31/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Sandra da Fonseca Silva | R$ 236,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236,79 |
| Valor empenhado ao(à) Sandra da Fonseca Silva, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, no valor de R$ 236,79. |
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| 253 | 31/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Suely Pereira Morete da Silva | R$ 148,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148,31 |
| Valor empenhado ao(à) Suely Pereira Morete da Silva, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, no valor de R$ 148,31. |
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| 254 | 31/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Vera Lucia Alves de Oliveira | R$ 144,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,74 |
| Valor empenhado ao(à) Vera Lucia Alves de Oliveira, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, no valor de R$ 144,74. |
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| 255 | 31/12/2023 | 00/00 | Ordinário | DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 21,35 | R$ 21,35 | R$ 21,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correção de movimentação financeira nº 1719 ocorrida no dia 18/08/2022, através do lançamento nº 10756. Devido a mesma não lançamento orçamentário não foi registrada a sua contrapartida que creditaria o saldo na conta "2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)", por tal motivo o valor da conta ficou virado (saldo devedor). |
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| 248 | 27/12/2023 | 1022/2018 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Rodrigo Eller Magalhães | R$ 642,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,08 |
| Valor empenhado ao(à) Rodrigo Eller Magalhães, ref. à Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Sentença em Processo nº 5029290-14.2020.4.02.5001 - MARINALVA DA SILVA BASILIO GONCALVES, no valor de R$ 642,08. |
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| 249 | 27/12/2023 | 00/00 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Empregados do Coren-ES | R$ 5.000,00 | R$ 1.890,84 | R$ 1.890,84 | R$ 3.109,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 16/2023. |
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| 247 | 26/12/2023 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.115,40 | R$ 1.884,60 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Contrato nº 9912469495. O empenho Pro Rata de 01/12/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/23 a 30/11/24. |
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| 244 | 15/12/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 4.907,01 | R$ 4.907,01 | R$ 4.907,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 29.436,24, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. Complementar ao Empenho nº 187/2023. |
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| 245 | 15/12/2023 | 386/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 250,20 | R$ 250,20 | R$ 250,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Pagamento unificado de débitos patrimoniais da Vaga de Garagem da Sala nº 1.115 do Ed. Ames, devido a transferência de titularidade para o Coren-ES, no valor de R$ 250,20. |
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| 246 | 15/12/2023 | 368/2023 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | Osiris Comercio e Servicos Ltda | R$ 1.518,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 996,80 | R$ 522,00 |
| Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 28/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R$ 144.000,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27. Suplementar ao Empenho nº 144/2023. |
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| 238 | 11/12/2023 | 894/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 3.626,00 | R$ 3.626,00 | R$ 3.626,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda, ref. à Contratação de Capacitação do quadro funcional do Coren-ES em virtude da obrigatoriedade de aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, frente a revogação da legislação anterior estimada para 30 de dezembro de 2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.626,00, vigência de 12/12/23 a 13/12/23. |
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| 239 | 11/12/2023 | 711/2023 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA | R$ 6.867,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.867,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Previsão de Renovação, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos para a impressão de documentos financeiros (boletos de anuidade) com dados variáveis para atender ao Coren-ES, incluindo serviços de autoenvelopamento (dobra, cola e serrilha). Produção de boletos de cobrança bancária com as seguintes características: Folha de papel A4 reciclado, gramatura 75gr/M2; Dobragem em três partes, colagem e microsserrilha nas bordas laterais para picote; Impressão Externa: mensagem fixa acima (remetente), e informações para uso do Correios. Ao centro, logomarca do Coren-ES monocromática, selo e número do contrato dos Correios e endereçamento variável do destinário. Abaixo, o endereço, telefones e site do Coren-ES (remetente) e informações para uso dos Correios; Impressão Interna: Acima, boleto: mensagem fixa no centro. Abaixo, boleto com código de barras, homologado pela CAIXA, e demais dados fixos, como data de vencimento, valor para pagamento, nome e endereço do profissional e outro necessário. Quantidade: 43.000 unidades (estimativa).. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 14/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 240 | 11/12/2023 | 793/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.740,00 |
| Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de 01 Licença EMS SQL Management Studio for Postgree - licença incluindo atualizações pelo período de 36 meses a partir da sua ativação. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 15/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 9.480,00, vigência de 01/12/23 a 01/12/26. Valor total empenhado: R$ 4.740,00. |
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| 241 | 11/12/2023 | 792/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.889,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.889,00 |
| Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de 01 Licença de Sofwares de PHPStorm JETBRAINS . Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 11/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 5.778,00, vigência de 01/12/23 a 01/12/26. Valor total empenhado: R$ 2.889,00.
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| 242 | 11/12/2023 | 791/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | R$ 22.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de 01 Licença de TeamViewer Corporate, incluindo atualizações, pelo período de 36 meses a partir da ativação da licença. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 11/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 22.300,00, vigência de 01/12/23 a 01/12/26. |
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| 243 | 11/12/2023 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial Ltda, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.625,00. |
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