| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 26 | 04/01/2024 | 619/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717 | R$ 4.080,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda, em contrato vigente por 12 (doze) meses, para atender às demandas do Coren-ES. Grupo 2 - Serviços de Chaveiros: Cópias de chaves simples, 30 unidades, Valor Unitário de R$ 10,00; Cópias de chaves tetra, 10 unidades, Valor Unitário de R$ 20,00; Abertura de porta comum, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 60,00; Abertura de porta tetra, 3 unidades, Valor Unitário de R$ 60,00; Abertura de cofre, 1 unidade, Valor Unitário de R$ 150,00; Segredo do miolo de cofre, 1 unidade, Valor Unitário de R$ 100,00; Conserto de fechadura comum de portas, gavetas e armários, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 50,00; Conserto de fechadura tetra de portas, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 50,00; Troca de segredo de fechadura comum de porta, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 40,00; Troca de segredo de fechadura tetra de porta, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 50,00, Fornecimento e instalação de fechadura comum em gavetas de mesa, portas e armários, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 180,00; Fornecimento e instalação de fechadura tetra em portas, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 200,00. O empenho se refere ao/à Contrato nº 42/2023, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 27 | 04/01/2024 | 323/2022 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Work Temporary Servicos Empresariais | R$ 1.783,25 | R$ 577,20 | R$ 577,20 | R$ 0,00 | R$ 1.206,05 |
| Valor empenhado ao(à) Work Temporary Servicos Empresariais, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e às medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho, além do gerenciamento dos exames realizados pelos funcionários da Contratante, observadas as obrigações decorrentes do eSocial. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 001/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 09/04/24 se refere ao/à Contrato nº 11/2023, no valor de R$ 42.183,25, vigência de 10/04/23 a 09/04/24. |
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| 28 | 04/01/2024 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 241.165,13 | R$ 48.907,32 | R$ 48.641,88 | R$ 0,00 | R$ 192.257,81 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 241.165,13, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 29 | 04/01/2024 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 121.165,15 | R$ 59.624,46 | R$ 59.624,46 | R$ 0,00 | R$ 61.540,69 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 121.165,15, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 24 | 03/01/2024 | 396/2022 | Global | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | CS Brasil Frotas | R$ 128.999,04 | R$ 32.249,76 | R$ 32.249,76 | R$ 0,00 | R$ 96.749,28 |
| Valor empenhado ao(à) CS Brasil Frotas, ref. à Prestação de serviço de locação de veículos, sem condutor, sem combustível e com seguro, por quilometragem livre, para atendimento das demandas do Coren-ES. 04 Veículos sedã ONIX PLUS LTZ 1.0 TURBO 116cv AT. Contrato nº 29/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 22/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 27/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 128.999,04, vigência de 28/12/23 a 27/12/24. |
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| 1 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Empregados do Coren-ES | R$ 2.440.247,57 | R$ 371.667,92 | R$ 371.667,92 | R$ 0,00 | R$ 2.068.579,65 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 2 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Empregados do Coren-ES | R$ 1.410.064,71 | R$ 280.570,63 | R$ 280.570,63 | R$ 0,00 | R$ 1.129.494,08 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados Comissionados do Coren-ES, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 3 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Adicional Noturno | Empregados do Coren-ES | R$ 7.119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.119,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Adicional Noturno s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 4 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | Empregados do Coren-ES | R$ 7.161,84 | R$ 1.694,40 | R$ 1.694,40 | R$ 0,00 | R$ 5.467,44 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 5 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | Empregados do Coren-ES | R$ 149.564,03 | R$ 33.853,13 | R$ 33.853,13 | R$ 0,00 | R$ 115.710,90 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 6 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Empregados do Coren-ES | R$ 380.385,21 | R$ 65.596,98 | R$ 65.596,98 | R$ 0,00 | R$ 314.788,23 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 7 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | Empregados do Coren-ES | R$ 1.186,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.186,50 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Pagamentos de férias vencidas, sendo férias em dobro e férias proporcionais. Entende-se férias em rescisão de contrato de trabalho. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 8 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | 13. Salário | Empregados do Coren-ES | R$ 340.856,59 | R$ 153.222,49 | R$ 153.222,49 | R$ 0,00 | R$ 187.634,10 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 9 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Empregados do Coren-ES | R$ 7.119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.119,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 10 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Empregados do Coren-ES | R$ 105.097,69 | R$ 35.921,00 | R$ 35.921,00 | R$ 0,00 | R$ 69.176,69 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 11 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | Empregados do Coren-ES | R$ 395.424,62 | R$ 77.489,70 | R$ 77.489,70 | R$ 0,00 | R$ 317.934,92 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 12 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | Empregados do Coren-ES | R$ 11.865,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.865,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Prorrogação Salário Maternidade. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 13 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | Empregados do Coren-ES | R$ 315.293,08 | R$ 102.401,57 | R$ 102.401,57 | R$ 0,00 | R$ 212.891,51 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado, férias vencidas após 12 meses, exceto as férias em dobro. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 14 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 1.191.405,24 | R$ 199.330,06 | R$ 199.330,06 | R$ 0,00 | R$ 992.075,18 |
| Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 15 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 55.414,20 | R$ 9.243,89 | R$ 9.243,89 | R$ 0,00 | R$ 46.170,31 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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