| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 16 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 443.313,58 | R$ 86.220,75 | R$ 86.220,75 | R$ 0,00 | R$ 357.092,83 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 17 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Empregados do Coren-ES | R$ 46.131,12 | R$ 3.528,87 | R$ 3.528,87 | R$ 0,00 | R$ 42.602,25 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 18 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 190.418,40 | R$ 29.757,15 | R$ 29.757,15 | R$ 0,00 | R$ 160.661,25 |
| Valor empenhado ao(à) ESTAGIARIOS, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 190.418,40, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
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| 19 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Empregados do Coren-ES | R$ 975.484,65 | R$ 183.422,00 | R$ 183.422,00 | R$ 0,00 | R$ 792.062,65 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 20 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Auxílio Transporte | Empregados do Coren-ES | R$ 45.520,20 | R$ 18.714,19 | R$ 18.714,19 | R$ 0,00 | R$ 26.806,01 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 21 | 02/01/2024 | 00/00 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.736.159,82 | R$ 1.862.340,63 | R$ 1.831.139,17 | R$ 0,00 | R$ 1.873.819,19 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES, no valor de R$ 3.736.169,81, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 22 | 02/01/2024 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 15.000,00 | R$ 568,26 | R$ 476,76 | R$ 0,00 | R$ 14.431,74 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias, no valor de R$ 15.000,00. |
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| 23 | 02/01/2024 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas de Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 120.000,00 | R$ 56.220,35 | R$ 56.220,35 | R$ 0,00 | R$ 63.779,65 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas de Cobrança. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 002/2022, no valor de R$ 120.000,00. |
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| 250 | 31/12/2023 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 5.535,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.535,02 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 5.535,02, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 43/2023. |
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| 251 | 31/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Katiane Fabres Cunha | R$ 78,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,04 |
| Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, no valor de R$ 78,04. |
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| 252 | 31/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Sandra da Fonseca Silva | R$ 236,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236,79 |
| Valor empenhado ao(à) Sandra da Fonseca Silva, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, no valor de R$ 236,79. |
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| 253 | 31/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Suely Pereira Morete da Silva | R$ 148,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148,31 |
| Valor empenhado ao(à) Suely Pereira Morete da Silva, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, no valor de R$ 148,31. |
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| 254 | 31/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Vera Lucia Alves de Oliveira | R$ 144,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,74 |
| Valor empenhado ao(à) Vera Lucia Alves de Oliveira, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, no valor de R$ 144,74. |
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| 255 | 31/12/2023 | 00/00 | Ordinário | DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 21,35 | R$ 21,35 | R$ 21,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correção de movimentação financeira nº 1719 ocorrida no dia 18/08/2022, através do lançamento nº 10756. Devido a mesma não lançamento orçamentário não foi registrada a sua contrapartida que creditaria o saldo na conta "2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)", por tal motivo o valor da conta ficou virado (saldo devedor). |
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| 248 | 27/12/2023 | 1022/2018 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Rodrigo Eller Magalhães | R$ 642,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,08 |
| Valor empenhado ao(à) Rodrigo Eller Magalhães, ref. à Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Sentença em Processo nº 5029290-14.2020.4.02.5001 - MARINALVA DA SILVA BASILIO GONCALVES, no valor de R$ 642,08. |
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| 249 | 27/12/2023 | 00/00 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Empregados do Coren-ES | R$ 5.000,00 | R$ 1.890,84 | R$ 1.890,84 | R$ 3.109,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 16/2023. |
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| 247 | 26/12/2023 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.115,40 | R$ 1.884,60 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Contrato nº 9912469495. O empenho Pro Rata de 01/12/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/23 a 30/11/24. |
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| 244 | 15/12/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 4.907,01 | R$ 4.907,01 | R$ 4.907,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 29.436,24, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. Complementar ao Empenho nº 187/2023. |
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| 245 | 15/12/2023 | 386/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 250,20 | R$ 250,20 | R$ 250,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Pagamento unificado de débitos patrimoniais da Vaga de Garagem da Sala nº 1.115 do Ed. Ames, devido a transferência de titularidade para o Coren-ES, no valor de R$ 250,20. |
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| 246 | 15/12/2023 | 368/2023 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | Osiris Comercio e Servicos Ltda | R$ 1.518,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 996,80 | R$ 522,00 |
| Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 28/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R$ 144.000,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27. Suplementar ao Empenho nº 144/2023. |
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