| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 53 | 16/01/2023 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 2.530,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 01/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/22 a 01/12/23. |
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| 54 | 16/01/2023 | 4078/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 171,27 | R$ 171,27 | R$ 171,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 25/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 73.188,11, vigência de 26/09/22 a 25/09/23. |
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| 55 | 16/01/2023 | 529/2021 | Estimativo | Material de Expediente | C J M Utilidades LTDA-ME | R$ 8.009,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.009,87 |
| Valor empenhado ao(à) C J M Utilidades Ltda-Me, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados); e Grupo 03 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Contrato nº 10/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 09/05/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 12.892,67, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. |
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| 56 | 16/01/2023 | 529/2021 | Estimativo | Material de Expediente | Correa Comercio de Produtos para Escritorio | R$ 5.514,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.514,00 |
| Valor empenhado ao(à) Correa Comercio de Produtos para Escritorio, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Item Único - Material de Expediente de Grande Quantidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 09/05/23 se refere ao/à Contrato nº 11/2022, no valor de R$ 11.028,00, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. |
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| 57 | 16/01/2023 | 529/2021 | Estimativo | Material de Expediente | Roselky Grafica Industria e Comercio | R$ 6.120,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.120,08 |
| Valor empenhado ao(à) Roselky Grafica Industria e Comercio, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; e Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados). Contrato nº 12/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 09/05/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 15.755,00, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. |
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| 51 | 13/01/2023 | 134/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 9.898,20 | R$ 4.949,10 | R$ 3.299,40 | R$ 0,00 | R$ 4.949,10 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Locação da sala comercial nº 406 - Torre A - Cond. Laguna Center, localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Linhares/ES, CEP 29.901-212. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 09/07/23 se refere ao/à Contrato nº 14/2022, no valor de R$ 19.796,40, vigência de 10/07/22a 09/07/23. |
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| 52 | 13/01/2023 | 3586/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Margareth Pimentel Rosetti Destefani | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Margareth Pimentel Rosetti Destefani, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Contrato nº 054/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 14/02/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 5.832,00, vigência de 15/10/22 a 14/02/23. |
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| 1 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 2.533.818,77 | R$ 242.086,68 | R$ 242.086,68 | R$ 0,00 | R$ 2.291.732,09 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 2 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 1.130.604,32 | R$ 148.698,39 | R$ 148.698,39 | R$ 0,00 | R$ 981.905,93 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 3 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | Servidores | R$ 6.552,27 | R$ 1.041,60 | R$ 1.041,60 | R$ 0,00 | R$ 5.510,67 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23.
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| 4 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | Servidores | R$ 260.812,20 | R$ 19.493,22 | R$ 19.493,22 | R$ 0,00 | R$ 241.318,98 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 5 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores | R$ 346.300,41 | R$ 39.535,97 | R$ 39.535,97 | R$ 0,00 | R$ 306.764,44 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 6 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | Servidores | R$ 334.039,38 | R$ 41.534,18 | R$ 36.369,96 | R$ 0,00 | R$ 292.505,20 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamentos de férias vencidas, sendo férias em dobro e férias proporcionais. Entende-se férias em rescisão de contrato de trabalho. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 7 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | 13. Salário | Servidores | R$ 339.377,91 | R$ 138.040,21 | R$ 138.040,21 | R$ 0,00 | R$ 201.337,70 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 8 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores | R$ 25.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 9 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores | R$ 111.346,46 | R$ 12.123,35 | R$ 12.123,35 | R$ 0,00 | R$ 99.223,11 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 10 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | Servidores | R$ 76.070,69 | R$ 63.151,43 | R$ 63.151,43 | R$ 0,00 | R$ 12.919,26 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23.
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| 11 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | Servidores | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Prorrogação Salário Maternidade. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 12 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | Servidores | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado, férias vencidas após 12 meses, exceto as férias em dobro. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 13 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 1.079.302,70 | R$ 123.081,91 | R$ 62.384,27 | R$ 0,00 | R$ 956.220,79 |
| Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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