| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 8 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores | R$ 25.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 9 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores | R$ 111.346,46 | R$ 12.123,35 | R$ 12.123,35 | R$ 0,00 | R$ 99.223,11 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 10 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | Servidores | R$ 76.070,69 | R$ 63.151,43 | R$ 63.151,43 | R$ 0,00 | R$ 12.919,26 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23.
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| 11 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | Servidores | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Prorrogação Salário Maternidade. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 12 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | Servidores | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado, férias vencidas após 12 meses, exceto as férias em dobro. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 13 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 1.079.302,70 | R$ 123.081,91 | R$ 62.384,27 | R$ 0,00 | R$ 956.220,79 |
| Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 14 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 51.395,37 | R$ 6.049,95 | R$ 2.874,98 | R$ 0,00 | R$ 45.345,42 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23.
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| 15 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 411.162,93 | R$ 57.019,97 | R$ 57.019,97 | R$ 0,00 | R$ 354.142,96 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 16 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Servidores | R$ 25.200,00 | R$ 2.737,01 | R$ 2.737,01 | R$ 0,00 | R$ 22.462,99 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 17 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Horas Extras | Servidores | R$ 6.300,00 | R$ 796,75 | R$ 796,75 | R$ 0,00 | R$ 5.503,25 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 18 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | Servidores | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 19 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Férias Indenizadas | Servidores | R$ 25.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Férias Indenizadas. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 20 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Aviso Prévio Indenizado | Servidores | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Aviso Prévio Indenizado. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23.
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| 21 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | Servidores | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Multas e Contribuições sobre Depósitos de FGTS. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23.
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| 22 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Outras Indenizações Trabalhistas | Servidores | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de FGTS de Exercícios Anteriores. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 23 | 02/01/2023 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 110.000,00 | R$ 25.207,92 | R$ 25.207,92 | R$ 0,00 | R$ 84.792,08 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 24 | 02/01/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 8.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 25 | 02/01/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 60.000,00 | R$ 5.294,95 | R$ 5.294,95 | R$ 0,00 | R$ 54.705,05 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 26 | 02/01/2023 | 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 9.360,00 | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Contrato nº 043/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/08/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 14.040,00, vigência de 01/09/22 a 31/08/23. |
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| 27 | 02/01/2023 | 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 22.044,24 | R$ 7.348,08 | R$ 7.348,08 | R$ 0,00 | R$ 14.696,16 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Contrato nº 048/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 29.392,32, vigência de 01/10/21 a 30/09/22. |
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