| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 220 | 30/12/2022 | 00/00 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 26.467,68 | R$ 26.457,68 | R$ 26.457,68 | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 2/2022. |
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| 216 | 29/12/2022 | 00/00 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 50.000,00 | R$ 34.092,16 | R$ 0,00 | R$ 15.907,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 214 | 28/12/2022 | 667/2022 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | Unique Pneus Pecas e Servicos | R$ 4.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.016,00 |
| Valor empenhado ao(à) Unique Pneus Pecas e Servicos, ref. à Aquisição de 4 pneus 255/70-R16 para o veículo Nissan Frontier, Ano: 2015, Modelo: 2015, cor branca, combustível diesel, motor turbo, Chassi: 94DVCUD40FJ788715, Renavan: 01052221138, Placa: PPE4174, de propriedade deste Conselho, em substituição aos atuais, por desgaste natural/uso. Com montagem, balanceamento e alinhamento. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.016,00. |
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| 215 | 28/12/2022 | 00/00 | Estimativo | Auxílio Transporte | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 342,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 212 | 27/12/2022 | 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 340,20 | R$ 340,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES, no valor de R$ 3.082,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 22/2022. |
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| 213 | 27/12/2022 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 01/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/21 a 01/12/22. Suplementar ao Empenho nº 86/2022. |
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| 211 | 26/12/2022 | 4051/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 148,82 | R$ 148,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 2/2022, no valor de R$ 1.997,28, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 77/2022. |
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| 210 | 20/12/2022 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022. |
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| 209 | 19/12/2022 | 157/2022 | Ordinário | Bens de Informática | Lider Notebooks Comercio e Servicos | R$ 108.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108.580,00 |
| Valor empenhado ao(à) Lider Notebooks Comercio e Servicos, ref. à Aquisição de 20 computadores portáteis (notebook) para atender ao Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 06/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 54/2021 - UASG nº 158121 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Campus Montes Claros - IFNMG. O empenho se refere ao/à Contrato nº 031/2022. |
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| 208 | 15/12/2022 | 4078/2019 | Estimativo | Auxílio Combustível | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 2.680,42 | R$ 702,92 | R$ 702,92 | R$ 489,15 | R$ 1.488,35 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 73.188,11, vigência de 26/09/22 a 25/09/23. Suplementar ao Empenho nº 167/2022. |
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| 205 | 14/12/2022 | 00/00 | Estimativo | Férias Indenizadas | Servidores | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Férias Indenizadas. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 17/2022. |
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| 206 | 14/12/2022 | 420/2022 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 10.603,75 | R$ 9.389,50 | R$ 0,00 | R$ 1.097,75 | R$ 116,50 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviços gráficos para impressão de documentos financeiros (boletos bancários de anuidade) e notificações de débitos às pessoas físicas e jurídica. O empenho Pro Rata de 21/11/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 025/2022, no valor de R$ 10.603,75, vigência de 21/11/22 a 20/11/23. |
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| 207 | 14/12/2022 | 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 820,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 21/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2021, no valor de R$ 9.849,96, vigência de 22/09/21 a 21/09/22. Suplementar ao Empenho nº 53/2022. |
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| 202 | 13/12/2022 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 81.520,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81.520,18 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Contrato nº 9912469495. O empenho Pro Rata de 01/12/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/22 a 30/11/23. |
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| 203 | 13/12/2022 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 1.304,92 | R$ 1.304,92 | R$ 1.304,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 30/11/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 9912469495, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/21 a 30/11/22. Suplementar ao Empenho nº 26/2022. |
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| 204 | 13/12/2022 | 408/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Amperagem Brasileira | R$ 4.664,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.664,48 |
| Valor empenhado ao(à) Amperagem Brasileira, ref. à Contratação de serviços de instalação das tubulações e rede elétrica para sala da TI - Sala 1010 localizada no 10º andar do Ed. Ames. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.664,48, vigência de 19/12/22 a 31/12/22. |
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| 200 | 30/11/2022 | 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 205,15 | R$ 205,15 | R$ 205,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES, no valor de R$ 3.082,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 22/2022. |
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| 201 | 30/11/2022 | 346/2022 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Degmar Soares Dias de Souza | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Degmar Soares Dias de Souza, ref. à Contratação sob demanda de serviços de limpeza para a subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O empenho Pro Rata de 11/11/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 019/2022, no valor de R$ 6.240,00, vigência de 11/11/22 a 10/11/23. |
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| 196 | 23/11/2022 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 3.150,00 | R$ 1.223,78 | R$ 1.223,78 | R$ 1.653,78 | R$ 272,44 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 09/2021. Vigência por tempo indeterminado. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho se refere ao/à Contrato nº 09/2021, no valor de R$ 15.000,00. Suplementar ao Empenho nº 69/2022. |
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| 197 | 23/11/2022 | 4078/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 1.765,72 | R$ 1.765,72 | R$ 1.765,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 25/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 21.756,27, vigência de 26/09/21 a 25/09/22. Suplementar ao Empenho nº 37/2022. |
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