| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 14 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 51.395,37 | R$ 6.049,95 | R$ 2.874,98 | R$ 0,00 | R$ 45.345,42 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23.
|
|
| 15 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 411.162,93 | R$ 57.019,97 | R$ 57.019,97 | R$ 0,00 | R$ 354.142,96 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 16 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Servidores | R$ 25.200,00 | R$ 2.737,01 | R$ 2.737,01 | R$ 0,00 | R$ 22.462,99 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 17 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Horas Extras | Servidores | R$ 6.300,00 | R$ 796,75 | R$ 796,75 | R$ 0,00 | R$ 5.503,25 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 18 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | Servidores | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 19 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Férias Indenizadas | Servidores | R$ 25.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Férias Indenizadas. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 20 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Aviso Prévio Indenizado | Servidores | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Aviso Prévio Indenizado. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23.
|
|
| 21 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | Servidores | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Multas e Contribuições sobre Depósitos de FGTS. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23.
|
|
| 22 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Outras Indenizações Trabalhistas | Servidores | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de FGTS de Exercícios Anteriores. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 23 | 02/01/2023 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 110.000,00 | R$ 25.207,92 | R$ 25.207,92 | R$ 0,00 | R$ 84.792,08 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 24 | 02/01/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 8.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 25 | 02/01/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 60.000,00 | R$ 5.294,95 | R$ 5.294,95 | R$ 0,00 | R$ 54.705,05 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 26 | 02/01/2023 | 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 9.360,00 | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Contrato nº 043/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/08/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 14.040,00, vigência de 01/09/22 a 31/08/23. |
|
| 27 | 02/01/2023 | 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 22.044,24 | R$ 7.348,08 | R$ 7.348,08 | R$ 0,00 | R$ 14.696,16 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Contrato nº 048/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 29.392,32, vigência de 01/10/21 a 30/09/22. |
|
| 28 | 02/01/2023 | 58/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 68.358,60 | R$ 12.249,00 | R$ 12.249,00 | R$ 0,00 | R$ 56.109,60 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Fornecimento de bilhete único metropolitano Cartão-GV (vales transportes intermunicipais) para viabilizar o percursso residência-trabalho e vice-versa, dentro da região metropolitana Grande Vitória, atendendo, assim, as necessidades de deslocamento dos funcionários e estagiários da Sede do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 23129, no valor de R$ 68.358,60, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 29 | 02/01/2023 | 398/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Grupo Federal | R$ 7.016,79 | R$ 463,92 | R$ 463,92 | R$ 0,00 | R$ 6.552,87 |
| Valor empenhado ao(à) Grupo Federal, ref. à Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com o fornecimento de 11 chips com tecnologia 4G e velocidade mínima de 04 Mbps, com minutos e SMS ilimitados para fixo e celular de qualquer operadora para todo o Brasil, com (mínimo 8GB) de franquia de internet para cada Chip. Contrato nº 03/2022. O empenho Pro Rata de 01/02/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 7.654,68, vigência de 01/02/23 a 31/01/24. |
|
| 30 | 02/01/2023 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 680,00 | R$ 567,34 | R$ 567,34 | R$ 0,00 | R$ 112,66 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 09/03/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2022, no valor de R$ 4.080,00, vigência de 10/03/22 a 09/03/23. |
|
| 31 | 02/01/2023 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Contrato nº 006/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 21/03/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/22 a 21/03/23. |
|
| 32 | 02/01/2023 | 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 8.666,76 | R$ 3.466,70 | R$ 1.733,35 | R$ 0,00 | R$ 5.200,06 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Contrato nº 019/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 004/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 27/05/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 20.800,20, vigência de 28/05/22 a 27/05/23. |
|
| 33 | 02/01/2023 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 11.944,60 | R$ 3.583,38 | R$ 3.583,38 | R$ 0,00 | R$ 8.361,22 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/10/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 14.333,52, vigência de 01/11/22 a 31/10/23. |
|