| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 85 | 08/02/2022 | 046/2021 | Estimativo | Pedágios | CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento | R$ 235,33 | R$ 21,80 | R$ 21,80 | R$ 0,00 | R$ 213,53 |
| Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 235,33, vigência de 21/07/21 a 21/07/23. |
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| 198 | 28/12/2021 | 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 12.403,47 | R$ 12.403,47 | R$ 12.403,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho Pro Rata de 01/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/21 a 31/08/22. Suplementar ao Empenho nº 152/2021. |
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| 199 | 28/12/2021 | 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 460,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. O empenho Pro Rata de 20/11/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 20/11/21 a 19/11/22. |
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| 200 | 28/12/2021 | 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI - MEI | R$ 460,00 | R$ 230,00 | R$ 25,30 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Contrato nº 045/2017. O empenho Pro Rata de 20/11/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 20/11/21 a 19/11/22. |
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| 201 | 28/12/2021 | 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado ao(à) OI S.A. - Em Recuperacao Judicial, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2018. O empenho Pro Rata de 10/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 17.534,40, vigência de 10/09/21 a 09/09/22. |
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| 202 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | Servidores | R$ 15.000,00 | R$ 9.096,14 | R$ 9.096,14 | R$ 0,00 | R$ 5.903,86 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 53.339,96, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 203 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 50.000,00 | R$ 45.078,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.921,03 |
| Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 668.068,72, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 204 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Horas Extras | Servidores | R$ 100,00 | R$ 21,23 | R$ 21,23 | R$ 0,00 | R$ 78,77 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 100,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 205 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | Servidores | R$ 100,00 | R$ 13,20 | R$ 13,20 | R$ 0,00 | R$ 86,80 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 100,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. Suplementar ao Empenho nº 3/2021.
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| 206 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores | R$ 5.296,14 | R$ 5.296,14 | R$ 5.296,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 5.296,14, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 207 | 28/12/2021 | 573/2021 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | Mapdata-Tecnologia, Informatica e Comercio | R$ 14.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.835,00 |
| Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de direito de uso temporário (Subscrição) de softwares Adobe Creative Cloud, na modalidade VIP, com direito de atualização de versões por 36 meses. A aquisição de direito de uso temporário do software será acrescentada ao contrato VIP (Número do VIP: FD558D10A31C6780255A), com vencimento em 28/01/2022. O empenho se refere ao/à Contrato nº 01/2022, no valor de R$ 14.835,00, vigência de 28/01/22 a 27/01/23. |
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| 208 | 28/12/2021 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). O empenho Pro Rata de 07/12/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 9912469495, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 07/12/21 a 06/12/22. |
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| 209 | 28/12/2021 | 524/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Dirceu Longo & Cia | R$ 15.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.638,00 |
| Valor empenhado ao(à) Dirceu Longo & Cia, ref. à Aquisição de 02 (duas) Fragmentadoras de papel, fabricadas em metal/plástico com visor transparente para conferência de volume de material fragmentado, capacidade de fragmentação automática de 25 a 30 folhas por vez, voltagem: bivolt 110/220v, potência mínima: 800w, dimensões picote aproximado: 2 x 15 mm, nível de segurança: P-4 conforme Norma Din 66399, abertura mínima: 230 mm, capacidade lixeira mínima: 60 litros, características adicionais: corta papeis com clipes ou grampos, além de cartões , CD, DVD. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 14.000,00. |
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| 210 | 28/12/2021 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 3.282,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.282,18 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 35.383,51. Complementar ao Empenho nº 171/2021. |
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| 211 | 28/12/2021 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 4.125,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.125,03 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 44.904,95, vigência de 30/09/21 a 29/09/22. Complementar ao Empenho nº 172/2021. |
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| 197 | 27/12/2021 | 2685/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 4.698,00 | R$ 4.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. O empenho Pro Rata de 12/12/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 020/2021, no valor de R$ 56.376,00, vigência de 12/12/21 a 11/12/22. |
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| 195 | 20/12/2021 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019, conforme Termo Aditivo nº 02/2020. Valor estimado de R$ 2.760,00. Pro Rata 02/12/21 a 01/12/22. |
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| 196 | 20/12/2021 | 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 4.424,73 | R$ 4.424,73 | R$ 4.424,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Suplementar ao Empenho nº 99/2021, no valor de R$ 37.094,40, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 178 | 29/10/2021 | 54/2021 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.180,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcela Única. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho se refere ao/à Contrato nº 05/2021, no valor de R$ 11.672,73. Complementar ao Empenho nº 101/2021. |
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| 179 | 29/10/2021 | 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Suplementar ao Empenho nº 99/2021, no valor de R$ 37.094,40, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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