| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 22 | 04/01/2021 | 531/2018 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIARIOS | R$ 60.000,00 | R$ 17.663,52 | R$ 17.663,52 | R$ 0,00 | R$ 42.336,48 |
| Valor empenhado ao(à) ESTAGIARIOS, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. O empenho se refere ao/a Pagamento em Folha, no valor de R$ 60.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 23 | 04/01/2021 | 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 70.000,00 | R$ 12.450,00 | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 57.550,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, no valor de R$ 70.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 24 | 04/01/2021 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 80.000,00 | R$ 16.316,10 | R$ 16.316,10 | R$ 0,00 | R$ 63.683,90 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 25 | 04/01/2021 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 26 | 04/01/2021 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 50.000,00 | R$ 235,33 | R$ 235,33 | R$ 0,00 | R$ 49.764,67 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao(à) Diárias, no valor de R$ 50.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 27 | 04/01/2021 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 250.000,00 | R$ 16.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 233.020,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 250.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 28 | 04/01/2021 | 521/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 50.000,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.520,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 50.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 29 | 04/01/2021 | 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 237.187,59 | R$ 67.483,35 | R$ 67.483,35 | R$ 0,00 | R$ 169.704,24 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/20 a 31/08/21, Pro Rata de 01/01/21 a 31/08/21. |
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| 30 | 04/01/2021 | 283/2020 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Locadora Primex Ltda | R$ 26.397,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.397,96 |
| Valor empenhado ao(à) Locadora Primex Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de veículos sem motorista. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2020. O empenho se refere ao/à Contrato nº 025/2020, no valor de R$ 26.397,96, vigência de 02/01/21 a 01/01/22, Pro Rata de 02/01/21 a 31/12/21. |
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| 31 | 04/01/2021 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 11.000,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 01/11/20 a 31/10/21, Pro Rata de 01/01/21 a 31/10/21. |
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| 32 | 04/01/2021 | 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 18.370,26 | R$ 10.473,42 | R$ 10.473,42 | R$ 0,00 | R$ 7.896,84 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Contrato nº 048/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 24.493,68, vigência de 01/10/20 a 30/09/21, Pro Rata de 01/01/21 a 30/09/21. |
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| 33 | 04/01/2021 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 2.154,12 | R$ 465,83 | R$ 465,83 | R$ 1.688,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. O empenho se refere ao/à Contrato nº 005/2020, no valor de R$ 4.386,00, vigência de 10/03/20 a 09/03/21, Pro Rata de 01/01/21 a 09/03/21. |
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| 34 | 04/01/2021 | 4256/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias | R$ 1.035,00 | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação da sala da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, podendo ser realizado até 01 (uma) vez por semana, conforme necessidade indicada pelo responsável da Subseção. A Contratante pagará a importância de R$ 115,00 por faxina. O empenho se refere ao/à Contrato nº 004/2020, no valor de R$ 6.095,00, vigência de 02/03/20 a 01/03/21, Pro Rata de 01/01/21 a 01/03/21. |
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| 35 | 04/01/2021 | 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 2.300,00 | R$ 345,00 | R$ 140,30 | R$ 0,00 | R$ 1.955,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2020, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 20/11/20 a 19/11/21, Pro Rata de 01/01/21 a 19/11/21. |
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| 36 | 04/01/2021 | 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.300,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 1.955,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2020, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 20/11/20 a 19/11/21, Pro Rata de 01/01/21 a 19/11/21. |
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| 37 | 04/01/2021 | 4043/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE GOMES | R$ 5.618,00 | R$ 1.100,25 | R$ 1.100,25 | R$ 4.517,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Contrato nº 47/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 8.427,00, vigência de 10/09/20 a 09/09/21, Pro Rata de 01/01/21 a 09/09/21. |
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| 38 | 04/01/2021 | 2416/2018 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Delta Automotores | R$ 1.223,86 | R$ 1.019,88 | R$ 1.019,88 | R$ 0,00 | R$ 203,98 |
| Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 01 veículo, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Contrato nº 029/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 7.343,16, vigência de 26/07/20 a 25/01/21, Pro Rata de 01/01/21 a 25/01/21. |
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| 39 | 04/01/2021 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.000,00 | R$ 379,56 | R$ 379,56 | R$ 0,00 | R$ 3.620,44 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias, no valor de R$ 4.000,00, vigência de 23/12/20 a 22/12/21, Pro Rata de 01/01/21 a 22/12/21. |
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| 40 | 04/01/2021 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas de Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 150.000,00 | R$ 32.532,12 | R$ 32.532,12 | R$ 0,00 | R$ 117.467,88 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas de Cobrança, no valor de R$ 150.000,00, vigência de 23/12/20 a 22/12/21, Pro Rata de 01/01/21 a 22/12/21. |
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| 41 | 04/01/2021 | 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 9.360,00 | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. O empenho se refere ao/à Contrato nº 043/2019, no valor de R$ 14.040,00, vigência de 01/09/20 a 31/08/21, Pro Rata de 01/01/21 a 31/08/21. |
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