| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 16 | 04/01/2021 | 00/00 | Estimativo | Horas Extras | Servidores | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 525,00. Vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 17 | 04/01/2021 | 00/00 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | Servidores | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de FGTS de Exercícios Anteriores. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.000,00. Vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 18 | 04/01/2021 | 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.200.182,85 | R$ 1.036.530,69 | R$ 1.036.530,69 | R$ 0,00 | R$ 1.163.652,16 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R$ 2.200.182,85. Vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 19 | 04/01/2021 | 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R$ 3.000,00. Vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 20 | 04/01/2021 | 4039/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 22.500,00 | R$ 8.661,13 | R$ 8.661,13 | R$ 0,00 | R$ 13.838,87 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Contrato nº 050/2019. O empenho se refere ao/a Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 30.000,00, vigência de 01/10/20 a 30/09/21, Pro Rata de 01/01/21 a 30/09/21. |
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| 21 | 04/01/2021 | 712/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 7.050,00 | R$ 3.525,00 | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 | R$ 3.525,00 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. O empenho se refere ao/a Termo Aditivo nº 03/2021, no valor de R$ 14.100,00, vigência de 10/07/20 a 09/07/21, Pro Rata de 01/01/21 a 09/07/21. |
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| 22 | 04/01/2021 | 531/2018 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIARIOS | R$ 60.000,00 | R$ 17.663,52 | R$ 17.663,52 | R$ 0,00 | R$ 42.336,48 |
| Valor empenhado ao(à) ESTAGIARIOS, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. O empenho se refere ao/a Pagamento em Folha, no valor de R$ 60.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 23 | 04/01/2021 | 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 70.000,00 | R$ 12.450,00 | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 57.550,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, no valor de R$ 70.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 24 | 04/01/2021 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 80.000,00 | R$ 16.316,10 | R$ 16.316,10 | R$ 0,00 | R$ 63.683,90 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 25 | 04/01/2021 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 26 | 04/01/2021 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 50.000,00 | R$ 235,33 | R$ 235,33 | R$ 0,00 | R$ 49.764,67 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao(à) Diárias, no valor de R$ 50.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 27 | 04/01/2021 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 250.000,00 | R$ 16.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 233.020,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 250.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 28 | 04/01/2021 | 521/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 50.000,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.520,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 50.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 29 | 04/01/2021 | 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 237.187,59 | R$ 67.483,35 | R$ 67.483,35 | R$ 0,00 | R$ 169.704,24 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/20 a 31/08/21, Pro Rata de 01/01/21 a 31/08/21. |
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| 30 | 04/01/2021 | 283/2020 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Locadora Primex Ltda | R$ 26.397,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.397,96 |
| Valor empenhado ao(à) Locadora Primex Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de veículos sem motorista. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2020. O empenho se refere ao/à Contrato nº 025/2020, no valor de R$ 26.397,96, vigência de 02/01/21 a 01/01/22, Pro Rata de 02/01/21 a 31/12/21. |
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| 31 | 04/01/2021 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 11.000,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 01/11/20 a 31/10/21, Pro Rata de 01/01/21 a 31/10/21. |
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| 32 | 04/01/2021 | 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 18.370,26 | R$ 10.473,42 | R$ 10.473,42 | R$ 0,00 | R$ 7.896,84 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Contrato nº 048/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 24.493,68, vigência de 01/10/20 a 30/09/21, Pro Rata de 01/01/21 a 30/09/21. |
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| 33 | 04/01/2021 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 2.154,12 | R$ 465,83 | R$ 465,83 | R$ 1.688,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. O empenho se refere ao/à Contrato nº 005/2020, no valor de R$ 4.386,00, vigência de 10/03/20 a 09/03/21, Pro Rata de 01/01/21 a 09/03/21. |
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| 34 | 04/01/2021 | 4256/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias | R$ 1.035,00 | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação da sala da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, podendo ser realizado até 01 (uma) vez por semana, conforme necessidade indicada pelo responsável da Subseção. A Contratante pagará a importância de R$ 115,00 por faxina. O empenho se refere ao/à Contrato nº 004/2020, no valor de R$ 6.095,00, vigência de 02/03/20 a 01/03/21, Pro Rata de 01/01/21 a 01/03/21. |
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| 35 | 04/01/2021 | 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 2.300,00 | R$ 345,00 | R$ 140,30 | R$ 0,00 | R$ 1.955,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2020, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 20/11/20 a 19/11/21, Pro Rata de 01/01/21 a 19/11/21. |
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