| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 108 | 13/03/2018 | PAD 268/2010 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 1.000,00 | R$ 907,98 | R$ 907,98 | R$ 0,00 | R$ 92,02 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. Taxa para realização de Pregões Eletrônicos no e-licitações do Banco do Brasil. |
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| 99 | 12/03/2018 | PAD 1644/2012 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.852,70 | R$ 2.015,29 | R$ 2.015,29 | R$ 0,00 | R$ 16.837,41 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dado |
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| 100 | 12/03/2018 | PAD 017/2013 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.852,70 | R$ 1.885,27 | R$ 1.885,27 | R$ 0,00 | R$ 16.967,43 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviços de suporte tecnológico do software denominado – INCORPWARE, versão MSDE, instalada na rede da Contratante, destinada ao controle de receitas de anuidades, t |
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| 98 | 07/03/2018 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 12.036,56 | R$ 2.299,98 | R$ 2.299,98 | R$ 0,00 | R$ 9.736,58 |
| Valor empenhado à Augusto Cézar Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 13.799,88. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 17/ |
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| 96 | 16/02/2018 | PAD 1936/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | Elizabeth Moser | R$ 2.530,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 |
| Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Conform |
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| 97 | 16/02/2018 | PAD 021/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 4.928,29 | R$ 730,69 | R$ 730,69 | R$ 0,00 | R$ 4.197,60 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 5.596,80. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 14/02/18 a 31/12/18. |
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| 86 | 18/01/2018 | 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 1.000,00 | R$ 574,83 | R$ 574,83 | R$ 0,00 | R$ 425,17 |
| Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R$ 1.000,00. Vigência de 01/01/18 A 31/12/18. |
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| 87 | 18/01/2018 | | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físícas | JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CÍVEL | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CÍVEL, ref. Ordem Judicial determinando que seja efetuado depósito de aluguéis das salas comerciais 1.102 e 1.103 do Ed. AMES de anos anteriores devidos em conta judicial, à disposição deste Juízo re |
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| 88 | 18/01/2018 | PAD 1938/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 2.215,67 | R$ 920,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 1.295,67 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada m |
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| 89 | 18/01/2018 | PAD 1561/2015 | Global | Internet | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME | R$ 2.929,31 | R$ 746,85 | R$ 746,85 | R$ 0,00 | R$ 2.182,46 |
| Valor empenhado à Infra Lab. Tecnologia E Comercio Ltda-Me, ref. à Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como “e-mail marketing”. Contrato nº 031/2015. Conforme T |
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| 90 | 18/01/2018 | PAD 0595/2013 | Global | Locação de Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.778,28 | R$ 9.444,57 | R$ 9.444,57 | R$ 0,00 | R$ 28.333,71 |
| Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o C |
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| 91 | 18/01/2018 | PAD 2551/2016 | Ordinário | Obras em Andamento | Construarte Reformas e Manutenções Ltda | R$ 13.573,76 | R$ 13.573,76 | R$ 13.573,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Construarte Reformas e Manutenções LTDA, ref. à Contratação de empresa especializada para construção da Calçada Cidadã na futura Sede do COREN-ES, incluindo construção de rampas de acesso aos cadeirantes, rampas de acesso de veículos, re |
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| 92 | 18/01/2018 | PAD 1937/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | Iracilda de Souza Rodrigues | R$ 2.872,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 1.912,00 |
| Valor empenhado à Iracilda de Souza Rodrigues, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação na Subseção de Linhares. Sendo realizados duas vezes por mês (15 em 15 dias), fazendo faxina, arrumação, limpando as dep |
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| 93 | 18/01/2018 | | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Joana D'Arc S/A | R$ 1.400,00 | R$ 613,40 | R$ 613,40 | R$ 0,00 | R$ 786,60 |
| Valor empenhado à Viação Joana D'Arc S/A, ref. à Auxílio Transporte Municipal de Linhares para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 1.400,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 94 | 18/01/2018 | 535/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Real Ita Limitada | R$ 4.700,00 | R$ 1.531,80 | R$ 1.531,80 | R$ 0,00 | R$ 3.168,20 |
| Valor empenhado à Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Linhares-ES para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 27.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 95 | 18/01/2018 | PAD 1559/2017 | Global | Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação | Kioshi Serviços LTDA - ME | R$ 651,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 651,18 |
| Valor empenhado à Kioshi Serviços LTDA – ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para o Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, para eliminação de pragas urbanas, através de |
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| 1 | 02/01/2018 | | Estimativo | Salários | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 1.200.000,00 | R$ 337.967,66 | R$ 337.967,66 | R$ 0,00 | R$ 862.032,34 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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| 2 | 02/01/2018 | | Estimativo | Cargos Comissionados | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 420.000,00 | R$ 131.248,28 | R$ 131.248,28 | R$ 0,00 | R$ 288.751,72 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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| 3 | 02/01/2018 | | Estimativo | Cargos em Comissão | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 120.000,00 | R$ 24.717,64 | R$ 24.717,64 | R$ 0,00 | R$ 95.282,36 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Cargos em Comissão s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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| 4 | 02/01/2018 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 170.000,00 | R$ 48.689,03 | R$ 48.689,03 | R$ 0,00 | R$ 121.310,97 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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