| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 11 | 02/01/2018 | | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 510.000,00 | R$ 145.030,58 | R$ 109.659,53 | R$ 0,00 | R$ 364.969,42 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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| 12 | 02/01/2018 | | Estimativo | Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 5.000,00 | R$ 733,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.267,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/RPA de Serviços prestados ao COREN-ES. |
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| 13 | 02/01/2018 | | Estimativo | Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 24.000,00 | R$ 7.072,46 | R$ 5.388,12 | R$ 0,00 | R$ 16.927,54 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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| 14 | 02/01/2018 | | Estimativo | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | R$ 200.000,00 | R$ 61.926,39 | R$ 48.451,70 | R$ 0,00 | R$ 138.073,61 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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| 15 | 02/01/2018 | | Estimativo | Substituições de Funções e Cargos | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 5.000,00 | R$ 2.489,71 | R$ 2.489,71 | R$ 0,00 | R$ 2.510,29 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Substituições de Funções e Cargos s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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| 16 | 02/01/2018 | | Estimativo | Horas Extras | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 4.000,00 | R$ 2.355,38 | R$ 2.355,38 | R$ 0,00 | R$ 1.644,62 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Horas Extras s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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| 17 | 02/01/2018 | | Estimativo | Descanso Semanal Remunerado - DSR | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 1.000,00 | R$ 479,66 | R$ 479,66 | R$ 0,00 | R$ 520,34 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Descanso Semanal Remunerado - DSR s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
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| 18 | 02/01/2018 | PAD 2662/2016 | Global | Locação de Bens Móveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 5.227,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.227,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem de propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, VAn Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em estacionamento nas intermediações |
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| 19 | 02/01/2018 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 2.299,98 | R$ 2.299,98 | R$ 2.299,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, ref. Contratação de aluguel da Sala Comercial nº 1.104 do Ed. AMES, Conforme Termo Aditivo nº 3, Vigência de 17/02/2017 a 16/02/2018, Pro-Rata 1 mês e 16 dias. |
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| 20 | 02/01/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 13.092,72 | R$ 9.124,39 | R$ 9.124,39 | R$ 0,00 | R$ 3.968,33 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, conforme Contrato n°035/2016, Termo Aditivo nº 1, Pregão Eletrônico nº 016/2016, Vigência |
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| 21 | 02/01/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Diárias a Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 5.237,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.237,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, conforme Contrato n°035/2016, Termo Aditivo nº 1, Pregão Eletrônico nº 016/2016, Vigência |
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| 22 | 02/01/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 1.309,21 | R$ 1.309,21 | R$ 1.309,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, conforme Contrato n°035/2016, Termo Aditivo nº 1, Pregão Eletrônico nº 016/2016, Vigência |
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| 23 | 02/01/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 9.819,69 | R$ 4.405,14 | R$ 4.405,14 | R$ 0,00 | R$ 5.414,55 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, conforme Contrato n°035/2016, Termo Aditivo nº 1, Pregão Eletrônico nº 016/2016, Vigência |
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| 24 | 02/01/2018 | PAD 652/2017 | Global | OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 159,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159,17 |
| Valor empenhado a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, ref. Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de crachás de identificação e cordões, conforme Contrato, PAD 652/2017, Vigência 01/06/2017 a 31/05/2018, Pro-Rata |
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| 25 | 02/01/2018 | PAD 396/2017 | Estimativo | Materiais de Expediente | C J M Utilidades LTDA-ME | R$ 3.785,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.785,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C J M Utilidades LTDA-ME, ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, conforme Contrato nº 23/2017, Pregão Eletrônico nº 011/2017, Vigência 18/05/2017 a 11/02/2018, Pro-Rata 1 mês e 11 dias. |
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| 26 | 02/01/2018 | PAD 333/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 3.063,48 | R$ 3.063,48 | R$ 3.063,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ref. Contratação de Aluguel da Sala Comercial nº 1.110 do Ed. AMES, conforme Termo Aditivo nº 4, PAD 333/2013, Vigência 01/05/2017 a 30/04/2018, Pro-Rata 4 meses. |
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| 27 | 02/01/2018 | PAD 398/2017 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 926,22 | R$ 574,40 | R$ 574,40 | R$ 0,00 | R$ 351,82 |
| Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Conforme Contrato nº 011/2017. No valor de R$ 2.584,80. Vigência de 10/05/17 a 09/05/18. Pro Rata 01/01/18 a 09/05/18. |
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| 28 | 02/01/2018 | PAD 159/2009 | Global | Locação de Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 2.110,67 | R$ 2.110,67 | R$ 2.110,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, ref. Locação de Aluguel de Sala Comercial nº 1.112 do Ed. AMES, conforme Termo Aditivo nº 3, PAD 159/2009, Vigência 09/03/2017 a 08/03/2018, Pro-Rata 2 meses e 08 dias. |
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| 29 | 02/01/2018 | PAD 021/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 746,24 | R$ 668,51 | R$ 668,51 | R$ 77,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, ref. Locação de Vaga de Garagem para o veículo Van FFZ-4671, conforme Termo Aditivo nº 4, PAD 021/2013, Vigência 14/02/2017 a 13/02/2018, Pro-Rata 1 mês e 13 dias. |
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| 30 | 02/01/2018 | PAD 712/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 4.410,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.610,00 |
| Valor empenhado a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, ref. Locação de Sala Comercial nº 406, Torre A, Cond. Laguna Center, Subseção de Linhares, Conforme Contrato nº 29/2017, PAD 712/2016, Vigência 10/07/2017 a 09/07/2018, Pro-Rata 06 meses e 09 dias. |
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