| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 51 | 02/01/2018 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 5.786,00 | R$ 2.169,75 | R$ 2.169,75 | R$ 0,00 | R$ 3.616,25 |
| Valor empenhado a Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Ar Condicionados, conforme Contrato nº 033/2017, PAD 713/2017, Pregão Eletrônico |
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| 52 | 02/01/2018 | PAD 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 218.400,00 | R$ 99.113,07 | R$ 99.113,07 | R$ 0,00 | R$ 119.286,93 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição, conforme Contrato nº 032/2017, PAD 798/2017, Pregão Eletr |
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| 53 | 02/01/2018 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 7.066,67 | R$ 3.185,85 | R$ 3.185,85 | R$ 0,00 | R$ 3.880,82 |
| Valor empenhado a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas red |
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| 54 | 02/01/2018 | PAD 582/2013 | Estimativo | Serviços de Entregas e Postagens | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 112.500,58 | R$ 8.095,83 | R$ 8.095,83 | R$ 0,00 | R$ 104.404,75 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. Contratação de empresa para prestação de serviços e venda de produtos pela ECT, conforme Contrato nº 9912331994, Termo Aditivo nº 7, PAD nº 582/2013, Vigência 07/09/2017 a 06/09/2018, Pro |
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| 55 | 02/01/2018 | PAD 240/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 5.647,56 | R$ 2.821,08 | R$ 2.821,08 | R$ 0,00 | R$ 2.826,48 |
| Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. Locação de Sala Comercial nº 108 do Ed. Colatina Shopping para subseção de Colatina, conforme Termo Aditivo nº 03, PAD 240/2014, Vigência 01/09/2017 a 31/08/2018, Pro-Rata 08 meses. |
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| 56 | 02/01/2018 | PAD 314/2017 | Estimativo | Materiais de Expediente | Chaveiro da Terra Comercial Ltda | R$ 1.947,04 | R$ 1.888,50 | R$ 1.888,50 | R$ 0,00 | R$ 58,54 |
| Valor empenhado a Chaveiro da Terra Comercial Ltda, ref. Aquisição de carimbos e acessórios, conforme Contrato nº 034/2017, PAD nº 314/2017, Pregão Eletrônico nº 018/2017, Vigência 04/09/2017 a 03/09/2018, Pro-Rata 08 meses e 03 dias. |
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| 57 | 02/01/2018 | PAD 068/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 120.000,00 | R$ 64.511,50 | R$ 64.511,50 | R$ 0,00 | R$ 55.488,50 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2017. No valor de R$ 120.000,00. Vigência de 03/04/17 a 04/05/18. Pro Rata 01/01/18 a 04/05/1 |
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| 58 | 02/01/2018 | PAD 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.277,78 | R$ 577,31 | R$ 577,31 | R$ 0,00 | R$ 700,47 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2017. No valor de R$ 5.000,00. Vigência de 03/04/17 a 04/05/18. Pro Rata 01/01/18 a 04/05/18. |
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| 59 | 02/01/2018 | PAD 1905/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 9.559,80 | R$ 3.823,92 | R$ 3.823,92 | R$ 0,00 | R$ 5.735,88 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS AMBOSS, ref. Locação de Sala Comercial para subseção de Cachoeiro de Itapemirim, conforme Termo Referencial, PAD nº 1905/2017, Vigência 01/11/2017 a 31/10/2018, Pro-Rata 10 meses. |
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| 60 | 02/01/2018 | PAD 1939/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.445,67 | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,67 |
| Valor empenhado a MARIA NEUZA SANTOS, ref. Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de São Mateus, sendo realizado 02 vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00, conforme Termo Referencial, PAD nº |
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| 61 | 02/01/2018 | PAD 1938/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 1.554,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.554,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA SOARES CAVALERI, ref. Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Colatina, sendo realizado 02 vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00, conforme Termo Referencial, PAD n |
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| 62 | 02/01/2018 | PAD 107/2014 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 20.000,00 | R$ 8.333,89 | R$ 8.333,89 | R$ 0,00 | R$ 11.666,11 |
| Valor empenhado a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, conforme Contrato nº 026/2015, Termo Aditivo nº 02, P |
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| 63 | 02/01/2018 | PAD 2685/2016 | Global | Locação de Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 37.510,00 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 24.310,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, ref. Locação de Salas Comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Ed. AMES, ambas com suas respectivas garagens, conforme Contrato nº 44/2016, Termo Aditivo nº 01/2017, PAD nº 2685/2016, Vigência 12/12/2017 a |
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| 64 | 02/01/2018 | PAD 712/2016 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | Condominio Laguna Center | R$ 1.890,00 | R$ 650,02 | R$ 650,02 | R$ 0,00 | R$ 1.239,98 |
| Valor empenhado a Condominio Laguna Center, ref. Taxa de condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center para subseção de Linhares, conforme Contrato nº 29/2017, PAD nº 712/2016, Vigência 10/07/2017 a 09/07/2018, Pro-Rata 06 meses e |
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| 65 | 02/01/2018 | | Estimativo | Estagiários | ESTAGIARIOS | R$ 40.000,00 | R$ 12.394,15 | R$ 12.394,15 | R$ 0,00 | R$ 27.605,85 |
| Valor empenhado a ESTAGIARIOS, referente Bolsa Estágio s/Folha de Pagamento n/Mês. |
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| 66 | 02/01/2018 | PAD 1331/2015 | Estimativo | Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 1.115,64 | R$ 1.115,64 | R$ 0,00 | R$ 2.484,36 |
| Valor empenhado à Robson Ferreira da Silva, ref. à Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado ao funcionário do COREN-ES s/Folha de Pagamento para deslocamento de FundãoxSerra Sede e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 107/2015. Conforme Pagamento em Folh |
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| 67 | 02/01/2018 | PAD 017/2013 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.770,54 | R$ 3.770,54 | R$ 3.770,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. Contratação de prestação de serviços de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado - INCORPWARE, conforme Termo Aditivo nº 4, PAD nº 017/2013, Vigência 01/03/2017 a 28/0 |
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| 68 | 02/01/2018 | PAD 767/2017 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 416,78 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 16,78 |
| Valor empenhado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, ref. Taxa de condomínio da locação da sala nº 03, da subseção de São Mateus-ES pago diretamente ao proprietário do imóvel, conforme Contrato nº 013/2017, PAD nº 767/2017, Vigência 02/05/2017 a 01/05/2018, Pro-R |
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| 69 | 02/01/2018 | PAD 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 150.000,00 | R$ 38.700,00 | R$ 38.550,00 | R$ 50.000,00 | R$ 61.300,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Conforme Outros. No valor de R$ 150.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. P |
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| 70 | 02/01/2018 | 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 40.000,00 | R$ 15.220,00 | R$ 14.820,00 | R$ 0,00 | R$ 24.780,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. |
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