| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 5 | 02/01/2018 | | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 170.000,00 | R$ 47.373,46 | R$ 47.373,46 | R$ 0,00 | R$ 122.626,54 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Tempo de Serviços - Anuênio s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 6 | 02/01/2018 | | Estimativo | Gratificação Natalina - 13º Salário | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 200.000,00 | R$ 83.455,72 | R$ 83.455,72 | R$ 0,00 | R$ 116.544,28 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação Natalina - 13º Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 7 | 02/01/2018 | | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 150.000,00 | R$ 46.404,73 | R$ 46.404,73 | R$ 0,00 | R$ 103.595,27 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Férias Vencidas e Proporcionais s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 8 | 02/01/2018 | | Estimativo | 1/3 de Férias - Abono Constitucional | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 50.000,00 | R$ 15.468,25 | R$ 15.468,25 | R$ 0,00 | R$ 34.531,75 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente 1/3 de Férias - Abono Constitucional s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 9 | 02/01/2018 | | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Férias - Abono Peuniário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 10 | 02/01/2018 | | Estimativo | Adicional Noturno | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 500,00 | R$ 33,53 | R$ 33,53 | R$ 0,00 | R$ 466,47 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Adicional Noturno s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 11 | 02/01/2018 | | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 510.000,00 | R$ 145.030,58 | R$ 109.659,53 | R$ 0,00 | R$ 364.969,42 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 12 | 02/01/2018 | | Estimativo | Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 5.000,00 | R$ 733,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.267,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/RPA de Serviços prestados ao COREN-ES. |
|
| 13 | 02/01/2018 | | Estimativo | Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 24.000,00 | R$ 7.072,46 | R$ 5.388,12 | R$ 0,00 | R$ 16.927,54 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 14 | 02/01/2018 | | Estimativo | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | R$ 200.000,00 | R$ 61.926,39 | R$ 48.451,70 | R$ 0,00 | R$ 138.073,61 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 15 | 02/01/2018 | | Estimativo | Substituições de Funções e Cargos | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 5.000,00 | R$ 2.489,71 | R$ 2.489,71 | R$ 0,00 | R$ 2.510,29 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Substituições de Funções e Cargos s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 16 | 02/01/2018 | | Estimativo | Horas Extras | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 4.000,00 | R$ 2.355,38 | R$ 2.355,38 | R$ 0,00 | R$ 1.644,62 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Horas Extras s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 17 | 02/01/2018 | | Estimativo | Descanso Semanal Remunerado - DSR | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 1.000,00 | R$ 479,66 | R$ 479,66 | R$ 0,00 | R$ 520,34 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Descanso Semanal Remunerado - DSR s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. |
|
| 18 | 02/01/2018 | PAD 2662/2016 | Global | Locação de Bens Móveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 5.227,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.227,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem de propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, VAn Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em estacionamento nas intermediações |
|
| 19 | 02/01/2018 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 2.299,98 | R$ 2.299,98 | R$ 2.299,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, ref. Contratação de aluguel da Sala Comercial nº 1.104 do Ed. AMES, Conforme Termo Aditivo nº 3, Vigência de 17/02/2017 a 16/02/2018, Pro-Rata 1 mês e 16 dias. |
|
| 20 | 02/01/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 13.092,72 | R$ 9.124,39 | R$ 9.124,39 | R$ 0,00 | R$ 3.968,33 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, conforme Contrato n°035/2016, Termo Aditivo nº 1, Pregão Eletrônico nº 016/2016, Vigência |
|
| 21 | 02/01/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Diárias a Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 5.237,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.237,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, conforme Contrato n°035/2016, Termo Aditivo nº 1, Pregão Eletrônico nº 016/2016, Vigência |
|
| 22 | 02/01/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 1.309,21 | R$ 1.309,21 | R$ 1.309,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, conforme Contrato n°035/2016, Termo Aditivo nº 1, Pregão Eletrônico nº 016/2016, Vigência |
|
| 23 | 02/01/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 9.819,69 | R$ 4.405,14 | R$ 4.405,14 | R$ 0,00 | R$ 5.414,55 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, conforme Contrato n°035/2016, Termo Aditivo nº 1, Pregão Eletrônico nº 016/2016, Vigência |
|
| 24 | 02/01/2018 | PAD 652/2017 | Global | OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 159,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159,17 |
| Valor empenhado a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, ref. Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de crachás de identificação e cordões, conforme Contrato, PAD 652/2017, Vigência 01/06/2017 a 31/05/2018, Pro-Rata |
|